情欲九歌迅雷下载 吉祥鑫享搀杂型证券投资基金 基金经管东谈主：吉祥基金经管有限公司 基金托管东谈主：吉祥银行股份有限公司 送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说   基金经管东谈主的董事会、董事保证本陈说所载贵寓不存在作假记录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律职守。今年度陈说如故三分之二以 上孤独董事署名喜悦，并由董事长签发。   基金托管东谈主吉祥银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2025 年 03 月 28 日复核了本陈说 中的财务计划、净值阐述、利润分拨情况、财务管帐陈说、投资组合陈说等内容，保证复核内容 不存在作假记录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金经管东谈主承诺以安分信用、资料尽责的原则经管和应用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本陈说除尽头注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本陈说期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 70页                                                             吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说                                     第 3页 共 70页                                                            吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说                                    第 4页 共 70页                                                          吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说                                §2 基金简介 基金称呼         吉祥鑫享搀杂型证券投资基金 基金简称         吉祥鑫享搀杂 基金主代码        001609 基金运作方式       契约型洞开式 基金合同顺利日      2015 年 7 月 28 日 基金经管东谈主        吉祥基金经管有限公司 基金托管东谈主        吉祥银行股份有限公司 陈说期末基金份      195，310，395.87 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                 吉祥鑫享搀杂 A                吉祥鑫享搀杂 C                 吉祥鑫享搀杂 E 金简称 下属分级基金的交 易代码 陈说期末下属分级 基金的份额总额 投资主义                   在严格限度风险的基础上，通过对不同资产类别优化配置及组合精                        选，力务竣事基金资产的永恒稳健升值。 投资策略                   本基金将采取主动的类别资产配置策略，着重风险与收益的均衡。                        本基金将挑选具有较高投资价值的股票和债券，力务竣事基金资产                        的永恒雄厚增长。 功绩相比基准                 30%×沪深 300 指数收益率＋70%×中证全债指数收益率 风险收益特征                 本基金是搀杂型证券投资基金，其预期收益及风险水平高于货币市                        场基金、债券型基金，低于股票型证券投资基金。        技俩                       基金经管东谈主                           基金托管东谈主 称呼                    吉祥基金经管有限公司                      吉祥银行股份有限公司         姓名            李海波                             潘琦 信息袒露         连系电话          0755-88622632                   0755-22168257  负责东谈主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn       PANQI003@pingan.com.cn 客户服务电话                400-800-4800                    95511-3 传真                    0755-23997878                   0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街谈益田路                   广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                  深圳市福田区福田街谈益田路                   广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                  518048                          518001 法定代表东谈主                 罗春风                             谢永林                                 第 5页 共 70页                                                                 吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 本基金选择的信息袒露报纸称呼                            上海证券报 登载基金年度陈说正文的经管东谈主互联网网                                           fund.pingan.com 址                                           深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 基金年度陈说备置地点    技俩                      称呼                                   办公地址               安永华明管帐师事务所（特殊                   北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所               庸碌合伙）                           17 层 01-12 室                                               深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金 注册登记机构        吉祥基金经管有限公司                                               融中心 34 层           §3 主要财务计划、基金净值阐述及利润分拨情况                                                                       金额单元：东谈主民币元         吉祥鑫       吉祥鑫      吉祥鑫      吉祥鑫       吉祥鑫      吉祥鑫      吉祥鑫       吉祥鑫      吉祥鑫 期间数 据和指     享搀杂       享搀杂      享搀杂      享搀杂       享搀杂      享搀杂      享搀杂       享搀杂      享搀杂 标           A         C        E        A         C           E     A         C        E 本期已                        11，973                               -16，48    -3，994   -3，456 竣事收                        ，055.2                               9，617.    ，273.2   ，277.7 益                               8                                   95         7        9 本期利     4，617，    2，744，            562，57    1，064，   3，126，                            ，979.0                               0，871.    ，400.0   ，695.3 润       308.79    597.79              2.22    814.88   771.17 加权平 均基金                                                             -0.264    -0.147   -0.208 份额本                                                                  7         8        8 期利润 本期加 权平均                                                             -18.01    -10.33   -14.38 净值利                                                                  %         %        % 润率 本期基 金份额 净值增 长率 期末数              2024 年末                     2023 年末                     2022 年末 据和指                                     第 6页 共 70页                                                                 吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 标 期末可     16，272             34，654                      21，987 供分拨     ，693.7             ，374.4                      ，811.3 利润           1                  2                           8 期末可 供分拨 基金份 额利润 期末基     84，642    54，631   172，23   44，336    18，391   143，08             15，127    25，747 金资产     ，992.4    ，293.0   2，916.   ，325.9    ，195.4   3，562.             ，865.6    ，889.4 净值           0         5       61        2         0       57                  2         0 期末基 金份额     1.6059    1.5714   1.5971   1.5047    1.4783   1.4980   1.3998    1.3808    1.3950 净值 累计期              2024 年末                     2023 年末                     2022 年末 末计划 基金份 额累计 净值增 长率 注：1.本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                                     吉祥鑫享搀杂 A                               份额净值增          功绩相比      功绩相比基                   份额净值      阶段                       长率圭臬差          基准收益      准收益率标        ①－③        ②－④                   增长率①                                     ②         率③         准差④     曩昔三个月             1.52%         0.34%      1.69%        0.52%   -0.17%         -0.18%     曩昔六个月             2.82%         0.27%      7.45%        0.48%   -4.63%         -0.21%     曩昔一年              6.73%         0.23%     11.08%        0.39%   -4.35%         -0.16%     曩昔三年              4.65%         0.31%      6.35%        0.35%   -1.70%         -0.04%                                     第 7页 共 70页                                             吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说  曩昔五年      32.96%     0.56%    20.48%     0.36%   12.48%    0.20% 自基金合同顺利   起于今                       吉祥鑫享搀杂 C                     份额净值增     功绩相比      功绩相比基           份额净值   阶段                长率圭臬差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④           增长率①                       ②       率③         准差④  曩昔三个月      1.42%     0.34%     1.69%     0.52%   -0.27%   -0.18%  曩昔六个月      2.61%     0.27%     7.45%     0.48%   -4.84%   -0.21%  曩昔一年       6.30%     0.23%    11.08%     0.39%   -4.78%   -0.16%  曩昔三年       3.39%     0.31%     6.35%     0.35%   -2.96%   -0.04%  曩昔五年      30.30%     0.56%    20.48%     0.36%    9.82%    0.20% 自基金合同顺利   起于今                       吉祥鑫享搀杂 E                     份额净值增     功绩相比      功绩相比基           份额净值   阶段                长率圭臬差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④           增长率①                       ②       率③         准差④  曩昔三个月      1.49%     0.34%     1.69%     0.52%   -0.20%   -0.18%  曩昔六个月      2.76%     0.27%     7.45%     0.48%   -4.69%   -0.21%  曩昔一年       6.62%     0.23%    11.08%     0.39%   -4.46%   -0.16%  曩昔三年       4.32%     0.31%     6.35%     0.35%   -2.03%   -0.04%  曩昔五年      32.28%     0.56%    20.48%     0.36%   11.80%    0.20% 自基金合同顺利   起于今                       第 8页 共 70页                               吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说      收益率变动的相比                  第 9页 共 70页                                          吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 注：1、本基金基金合同于 2015 年 7 月 28 日庄重顺利； 合比例适应基金合同的约定，放胆陈说期末本基金已完成建仓，建仓期扫尾时各项资产配置比例 适应合同约定；                            第 10页 共 70页                                       吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 注：本基金合同于 2015 年 07 月 28 日庄重顺利。 注：本基金本陈说期内无其他计划。 注：本基金过往三年无利润分拨情况。                         第 11页 共 70页                                                    吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说                              §4 经管东谈主陈说   吉祥基金经管有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉祥基金总部位于深圳，注册老本金为 13 亿元东谈主民币。动作中国吉祥集团旗下成员，吉祥基金"以专科承载相信"，为海表里各样机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产经管服务。依托中国吉祥集团抽象金融上风，吉祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国际、专户七伟业务板块。基于吉祥 集团四大研究院和集团举座科技基础设施，吉祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 聪慧风控四大应用场所为基础的资产管沉默能贬责决议，悉力于于成为国内最先的科技赋能型聪慧 资产经管公司。放胆 2024 年 12 月 31 日，吉祥基金共经管 215 只公募基金，公募资产经管总限制 约为 6371 亿元东谈主民币。               任本基金的基金司理                 （助理）期限            证券从  姓名    职务                                             说明                                   业年限               任职日历       离任日历                                             张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕                                             马威(中国)企业研究有限公司南京分公司                                             审计一部审计师、大成基金经管有限公司                                             固定收益部基金司理。2018 年 3 月加入平                                             安基金经管有限公司，现任公司总司理助       公司总经                                  理兼固定收益投资总监。同期担任吉祥如       理助理兼                                  意中短债债券型证券投资基金、吉祥季享       固定收益                                  裕三个月依期洞开债券型证券投资基金、       投 资 总                                 吉祥季开鑫三个月依期洞开债券型证券投 张 文           2022 年 6       监，吉祥               -        13 年      资基金、吉祥惠铭纯债债券型证券投资基 平             月 23 日       鑫享搀杂                                  金、吉祥惠澜纯债债券型证券投资基金、       型证券投                                  吉祥鑫享搀杂型证券投资基金、吉祥合颖       资基金基                                  依期洞开纯债债券型发起式证券投资基       金司理                                   金、吉祥鼎信债券型证券投资基金、吉祥                                             惠泰纯债债券型证券投资基金、吉祥瑞兴                                             享纯债债券型证券投资基金、吉祥合韵定                                             期洞开纯债债券型发起式证券投资基金基                                             金司理。       吉祥鑫享                                  江正清先生，香港中语大学金融学专科硕 江 正   搀杂型证    2023 年 8                      士，曾任宝盈基金经管有限公司固收研究                          -        8年 清     券投资基    月 30 日                        员。2021 年 3 月加入吉祥基金经管有限公       金基金经                                  司，现担任固定收益投资中心研究部高等                               第 12页 共 70页                                        吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说        理助理                        研究员、吉祥鑫享搀杂型证券投资基金、                                   吉祥可转债债券型证券投资基金、吉祥季                                   享裕三个月依期洞开债券型证券投资基                                   金、吉祥鼎信债券型证券投资基金基金经                                   理助理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同顺利日，“离任日历”为根据公司决 定说明的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 说明的聘用日历妥协聘日历。 注：无。   本陈说期内，本基金经管东谈主严格驯服《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等联系法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的规矩，本着安分信用、资料尽责的原则经管和应用基金资产，在 严格限度风险的基础上，为基金份额握有东谈主谋求最大利益。本陈说期内，本基金运作举座正当合 规，莫得毁伤基金份额握有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合适应联系法律律例及 基金合同的规矩。   本陈说期内，根据《证券投资基金经管公司公谈交易轨制领导意见》，本基金经管东谈主严格驯服 《吉祥基金经管有限公司公谈交易轨制》、                   《吉祥基金经管有限公司荒谬交易监控与陈说轨制》，严 格执行法律律例及轨制要求，从以下五个方面对交易行为进行严格限度：一是搭建对等的投资信 息平台，合理设立各样资产经管业务之间以及各样资产经管业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对孤独性的同期，确保其在取得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公谈的契机。二是制定公谈交易王法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行才能的里面限度， 并通过使命轨制、经由和本事技能保证公谈交易原则的竣事。三是加强对投资交易行为的监察稽 核力度，建立有用的荒谬交易行为日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行为的监控、分析 评估和信息袒露来加强对公谈交易过程和遣散的监督。四是明确陈说轨制和路子，根据律例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司经管的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 因素析陈说，由法律合规监察部、看守长、总司理签署后，妥善保存备查，如若发现涉嫌不服公 平交易原则的行为，实时向公司经管层陈述并采取相关限度和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的经管及守密轨制，不同投资组合司理之间的握仓和交易等紧要非公开投资信息相互隔断。                     第 13页 共 70页                                   吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说   本陈说期内，本基金经管东谈主严格执行《证券投资基金经管公司公谈交易轨制领导意见》，完善 相应轨制及经由，通过系统和东谈主工等各式方式在各业务才能严格限度交易公谈执行，公谈对待旗 下经管的系数基金和投资组合。   本基金经管东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金经管东谈旁边理的一谈投资 组合在本陈说期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显赫的交 易价差，不存在不公谈交易的情况。   本基金于本陈说期内不存在荒谬交易行为。   陈说期内，系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未突出 该证券当日成交量的 5%。   陈说期，国内宏不雅经济复古弱开发的态势，有用需求不及，通缩压力加大，企业盈利下行， 市集预期偏弱。央行复古支握性货币战略基调，加速降准降息次序，资金面举座保握沉静，基本 面和战略面的共同作用下推动了全年债券的高潮行情。过程中，虽有央行对长端利率风险的加强 监管和九月底战略全面转向宽松刺激等因素的作用，导致债券市集出现了短期的震撼养息，但未 能调动全年收益率大幅向下的花样。上半年在资产荒推动下，信用利差压缩至历史低位，后期有 所养息。权益市集绝大多数指数全年高潮。前三季度中股指举座呈现出震撼下行的态势，先后经 历了岁首的急跌和“新国九条”证券更动布景下的急速反弹，再到市集握续缩量阴跌的过程。最 终在九月末国内战略全面转向的布景下，举座呈现出系统性大幅高潮。高股息板块在经济增速下 行期延续了连年来的出色阐述，黄金、大金融、电力、东谈主形机器东谈主、TMT 等板块阐述较好，医药 生物、农林牧渔、食物饮料等板块握续低迷。转债市集举座阐述与权益市集大体相似，在权益市 场走弱的时期，曾受到信用天资担忧和基金赎回的冲击，阶段性相对于权益市集阐述出超调。基 金在债券投资方面总体来看全年利率债偏交易属性，企业债则以配置为主。上半年大幅度减握防 御的短久期利率品种，阶段性增握超永恒国债和 3-5 年的银行二永债。半年末组合久期再次回到 一个中性偏保守的水平。下半年债券组合增握了二永债，同期参与长端利率的波段操作，年末久 期水平彰着裁减。权益组合坚握行业散播化原则，上半年主要增配了煤炭、有色、家电、船舶制 造等行业，大幅进步了转债握仓水平，主要增配有功绩支握的中廉价转债品种。三季度跟着市集 的握续养息，为有用限度回撤，权益和转债组合仓位彰着调降，主要减握了煤炭、银行、有色、                     第 14页 共 70页                                       吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 石油、电力等行业。四季度在指数反弹中主要增握了医药、银行、电力诱骗、家电等行业。转债 举座减握了一些偏债性的配置盘和涨幅过快的品种，增多了均衡型转债品种。   松抄本陈说期末吉祥鑫享搀杂 A 的基金份额净值 1.6059 元，本陈说期基金份额净值增长率为 陈说期末吉祥鑫享搀杂 E 的基金份额净值 1.5971 元，本陈说期基金份额净值增长率为 6.62%，同 期功绩相比基准收益率为 11.08%。   债券方面，咱们判断来岁国内经济基本面仍然濒临较大压力，货币战略和财政战略保握双宽 的取向，降准、降息仍然存在空间，财政加大债券供得力度来对冲实体融资的疲弱，货币端会予 以一定合营，举座宏不雅环境仍成心于广谱利率复古在较低的水平，致使进一步下行。同期咱们也 眷注到东谈主民币汇率问题在央行的眷注权重进步，当其阶段性呈压时或将络续引致央行加大对市集 中长端利率的风险监管，使得利率仍然存在波段的交易契机。组合经管策略方面，复古市齐集性 久期的水平，择机参与长端利率债的波段交易。权益方面，咱们对来岁行情握严慎乐不雅的办法， 策略方面侧重高分成+高成长的哑铃配置，同期兼顾消耗板块的阶段性投资契机。主要基于以下几 方面因素的议论：1、国内经济形式维稳的压力仍然不低，宽松的货币战略确保了中永恒的低利率 环境，加之永恒资金的引入对筹办雄厚性较高的红利类资产仍然形成较好的支握；2、在资产缩水 和办事形式偏弱的布景下，国内有用需求不及问题仍然杰出，问题的贬责仍有待相关刺激战略的 握续落地效果考证；消耗补贴的扩容、扩量有望跟随战略博弈促成相关消耗板块的行情；3、在科 技翻新范围，如 AI 本事、机器东谈主、智能驾驶、低空经济和卫星互联网等产业发展方兴未艾，跟着 本事朝上和产业趋势豁达，同期在国内战略扶握的作用下，相关科技成长板块仍然会展现出繁密 投资契机；4、特朗普上任后，财政刺激磋议和关税贸易战对好意思国通胀的影响，大致会裁减好意思联储 握续降息的预期，从而复古了好意思元强势，不利于全球风险偏好的进步；但同期国内已对来岁关税 贸易战作念好了充分的战略卤莽，外贸结构也不似 2017 年那般脆弱，测度举座影响会相比有限。   本陈说期内，本基金经管东谈主坚握一切从表率运作、防患风险、保护基金份额握有东谈主利益起程， 严格驯服国度联系法律律例和行业监管王法，在进一步梳理完善里面限度轨制和业务经由的同期， 确保各项律例和经管轨制的落实。公司法律合规监察部按照规矩的权限和圭表，通过合规评审、 合规检视等各项合规经管措施以及实时监控、依期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、                       第 15页 共 70页                                   吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 基金销售、基金运营、客户服务和信息袒露等进行了重心监控与稽核，发现问题实时冷漠改进建 议，并督促相关部门进行整改，同期依期向董事会和公司经管层出具监察稽核陈说。公司深爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训行为，加强对职工行为的经管，增强职工合规执意。公司还通 过网站等多种形势进行了投资者证明使命。陈说期内，本基金经管东谈主所经管的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额握有东谈主利益。本基金经管东谈主将络续以风险限度为核 心，提高监察稽核使命的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金经管东谈主按照企业管帐准则、中国证监会相关规矩、中国证券投资基金业协会相关引导 和基金合同对于估值的约定，对基金所握有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律律例要 求履行估值及净值狡计的复核职守。   本基金经管东谈主设有估值委员会，由研究中心及投资经管部门、运营部、风险经管室及法律合 规监察部相关东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值战略、圭表及方法的制定和改进，负责定 期审议公司估值战略、圭表及方法的科学合感性，保证基金估值的公谈、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业训戒，具有细腻的专科材干，并能在相关使命中保握孤独性。   基金经管东谈主调动估值本事，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所给与的相关估值本事、 假设及输入值的适合性研究管帐师事务所的专科意见。   本陈说期内，参与估值经由各方之间无紧要利益突破。   本基金经管东谈主已与第三方订价服务机构签署服务公约，由其按约定提供相关参考数据。   陈说期内本基金未进行利润分拨，适应基金合同的约定。   本基金本陈说期内未出现畅达 20 个使命日基金份额握有东谈主数低于 200 东谈主、基金资产净值低于                    §5 托管东谈主陈说   本陈说期，吉祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格驯服了《证券投资基金法》、 基金合同、托管公约和其他联系规矩，不存在毁伤基金份额握有东谈主利益的行为，皆备遵法尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。                     第 16页 共 70页                                       吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说   本陈说期，本托管东谈主按照国度联系规矩、基金合同、托管公约和其他联系规矩，对本基金的 基金资产净值狡计、基金用度开支等方面进行了讲求的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金经管东谈主有毁伤基金份额握有东谈主利益的行为。   本陈说期，本托管东谈主复核的财务计划、净值阐述、利润分拨情况、财务管帐陈说、投资组合 陈说等内容真正、准确、好意思满。                      §6 审计陈说 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           圭臬无保寄望见 审计陈说编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H06 号 审计陈说标题           审计陈说 审计陈说收件东谈主          吉祥鑫享搀杂型证券投资基金全体基金份额握有东谈主                  咱们审计了吉祥鑫享搀杂型证券投资基金的财务报表，包括                  产变动表以及相关财务报表附注。 审计意见             咱们合计，后附的吉祥鑫享搀杂型证券投资基金的财务报表                  在系数紧要方面按照企业管帐准则的规矩编制，公允反馈了                  吉祥鑫享搀杂型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务景况                  以及 2024 年度的筹办效用和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的规矩执行了审计使命。                  审计陈说的“注册管帐师对财务报表审计的职守”部分进一                  步阐发了咱们在这些准则下的职守。按照中国注册管帐师职 形成审计意见的基础                  业谈德守则，咱们孤独于吉祥鑫享搀杂型证券投资基金，并                  履行了办事谈德方面的其他职守。咱们肯定，咱们获取的审                  计字据是充分、适合的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  吉祥鑫享搀杂型证券投资基金经管层对其他信息负责。其他                  信息包括年度陈说中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们                  的审计陈说。                  咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不 其他信息             对其他信息发表任何形势的鉴证论断。                  团结咱们对财务报表的审计，咱们的职守是阅读其他信息，                  在此过程中，议论其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                  基于咱们已执行的使命，如若咱们细目其他信息存在紧要错                      第 17页 共 70页                                 吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说                  报，咱们应当陈说该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  陈说。                  经管层负责按照企业管帐准则的规矩编制财务报表，使其实                  现公允反馈，并瞎想、执行和欷歔必要的里面限度，以使财                  务报表不存在由于作弊或失误导致的紧要错报。                  在编制财务报表时，经管层负责评估吉祥鑫享搀杂型证券投 经管层和治理层对财务报表的责                  资基金的握续筹办材干，袒露与握续筹办相关的事项（如适 任                  用），并应用握续筹办假设，除非磋议进行计帐、断绝运营或                  别无其他推行的遴荐。                  治理层负责监督吉祥鑫享搀杂型证券投资基金的财务陈说过                  程。                  咱们的主义是对财务报表举座是否不存在由于作弊或失误导                  致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则                  执行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或失误导致，如若合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则常常认                  为错报是紧要的。                  在按照审计准则执行审计使命的过程中，咱们应用办事判断，                  并保握办事怀疑。同期，咱们也执行以下使命：                  （1）识别和评估由于作弊或失误导致的财务报表紧要错报风                  险，瞎想和实施审计圭表以卤莽这些风险，并获取充分、适                  当的审计字据，动作发表审计意见的基础。由于作弊可能涉                  及串同、伪造、有意遗漏、作假述说或凌驾于里面限度之上，                  未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于                  失误导致的紧要错报的风险。                  （2）了解与审计相关的里面限度，以瞎想得当的审计圭表， 注册管帐师对财务报表审计的责                  但目的并非对里面限度的有用性发表意见。 任                  （3）评价经管层选用管帐战略的得当性和作出管帐测度及相                  关袒露的合感性。                  （4）对经管层使用握续筹办假设的得当性得出论断。同期，                  根据获取的审计字据，就可能导致对吉祥鑫享搀杂型证券投                  资基金握续筹办材干产生紧要疑虑的事项或情况是否存在重                  大不细目性得出论断。如若咱们得出论断合计存在紧要不确                  定性，审计准则要求咱们在审计陈说中提请报表使用者留神                  财务报表中的相关袒露；如若袒露不充分，咱们应当发表非                  无保寄望见。咱们的论断基于放胆审计陈说日可取得的信息。                  然而，畴昔的事项或情况可能导致吉祥鑫享搀杂型证券投资                  基金不可握续筹办。                  （5）评价财务报表的总体列报（包括袒露）、结构和内容，                  并评价财务报表是否公允反馈相关交易和事项。                  咱们与治理层就磋议的审计范围、期间安排和紧要审计发现                  等事项进行疏通，包括疏通咱们在审计中识别出的值得眷注                  的里面限度过失。 管帐师事务所的称呼        安永华明管帐师事务所（特殊庸碌合伙）                   第 18页 共 70页                                                        吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 注册管帐师的姓名                  吴翠蓉                          黄拥璇 管帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计陈说日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：吉祥鑫享搀杂型证券投资基金 陈说截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            11，043，132.27         19，622，534.19 结算备付金                                        4，991，394.58          3，488，399.74 存出保证金                                         237，540.23              66，468.19 交易性金融资产                  7.4.7.2        277，237，102.73           172，379，787.86 其中：股票投资                                     52，854，397.88         19，431，595.64      基金投资                                               -                       -      债券投资                               224，382，704.85           152，948，192.22      资产支握证券投资                                           -                       -      贵金属投资                                              -                       -      其他投资                                               -                       - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                        -                       - 买入返售金融资产                 7.4.7.4            53，004，225.51         30，004，499.60 债权投资                     7.4.7.5                        -                       - 其中：债券投资                                                 -                       -      资产支握证券投资                                           -                       -      其他投资                                               -                       - 其他债权投资                   7.4.7.6                        -                       - 其他权益用具投资                 7.4.7.7                        -                       - 应收计帐款                                        1，808，376.03                       - 应收股利                                                    -                       - 应收申购款                                         300，743.00           2，144，939.94 递延所得税资产                                                 -                       - 其他资产                     7.4.7.8                        -                       - 资产所有                                    348，622，514.35           227，706，629.52                                          本期末                     上年度末       欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                    -                       - 交易性金融欠债                                                 -                       - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                        -                       -                              第 19页 共 70页                                                              吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 卖出回购金融资产款                                      23，599，992.76              3，061，053.25 应付计帐款                                          11，006，285.84             16，619，551.52 应付赎回款                                           1，875，082.78              1，838，161.38 应付经管东谈主报答                                          217，938.21                 113，168.11 应付托管费                                              54，484.56                 28，292.02 应付销售服务费                                            33，358.34                 17，294.09 应付投资参谋人费                                                      -                       - 应交税费                                                4，676.41                  7，830.19 应付利润                                                         -                       - 递延所得税欠债                                                      -                       - 其他欠债                       7.4.7.9               323，493.39                 210，195.07 欠债共计                                           37，115，312.29             21，895，545.63 净资产： 实收基金                      7.4.7.10            195，310，395.87            137，419，598.85 未分拨利润                     7.4.7.12            116，196，806.19             68，391，485.04 净资产共计                                         311，507，202.06            205，811，083.89 欠债和净资产所有                                      348，622，514.35            227，706，629.52 注： 陈说截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 195，310，395.87 份，其中，下属 A 类基金份 额净值 1.6059 元，基金份额总额 52，707，269.39 份；下属 C 类基金份额净值 1.5714 元，基金份 额总额 34，765，226.47 份；下属 E 类基金份额净值 1.5971 元，基金份额总额 107，837，900.01 份。 管帐主体：吉祥鑫享搀杂型证券投资基金 本陈说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东谈主民币元                                               本期                     上年度可比期间        项 目             附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                           年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                      24，689，097.45                5，836，394.33 其中：进款利息收入             7.4.7.13                  164，244.34                   99，170.55       债券利息收入                                             -                           -    资产支握证券利                                                          -                           - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                             -                           - 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14               -6，258，601.04               -1，982，409.56       基金投资收益                                             -                           -       债券投资收益          7.4.7.15               27，931，546.18                6，497，573.69                                  第 20页 共 70页                                                                 吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说    资产支握证券投 资收益       贵金属投资收益         7.4.7.17                              -                       -       繁衍用具收益          7.4.7.18                    -132，707.39              -5，475.20       股利收益            7.4.7.19                1，566，920.94                 72，225.28       其他投资收益                                                -                       - 失以“-”号填列）                                                             -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                     5，390，211.81              1，082，236.06 其中：暂估经管东谈主报答                                                  -                       - 其中：卖出回购金融资产 支拨 三、利润总额（归天总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                     -                       - 四、净利润（净归天以“-” 号填列） 五、其他抽象收益的税后                                                             -                       - 净额 六、抽象收益总额                                     19，298，885.64              4，754，158.27 管帐主体：吉祥鑫享搀杂型证券投资基金 本陈说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东谈主民币元                                                本期      技俩                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金             其他抽象收益              未分拨利润            净资产共计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净        137，419，598.85                 -      68，391，485.04    205，811，083.89                                   第 21页 共 70页                                                        吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”     57，890，797.02                -    47，805，321.15     105，696，118.17 号填列） （一）、抽象收益                           -                -    19，298，885.64      19，298，885.64 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        57，890，797.02                -    28，506，435.51      86，397，232.53 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -                     -640，246，256.78 回款                        6                                 2 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分 配利润产生的净                           -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      技俩                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他抽象收益           未分拨利润              净资产共计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 103，879，232.86                   -    55，278，873.78     159，158，106.64 号填列） （一）、抽象收益                           -                -     4，754，158.27       4，754，158.27 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       103，879，232.86                -    50，524，715.51     154，403，948.37 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                第 22页 共 70页                                                     吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 回款 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分 配利润产生的净                           -              -               -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈说 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        罗春风                        林婉文                        张南南      基金经管东谈主负责东谈主                 旁边管帐使命负责东谈主                管帐机构负责东谈主   吉祥鑫享搀杂型证券投资基金（原名为吉祥大华鑫享搀杂型证券投资基金，以下简称“本基 金”）。经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20151330 号《对于准 予吉祥大华鑫享搀杂型证券投资基金注册的批复》准予注册，由吉祥基金经管有限公司（原吉祥 大华基金经管有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记）依照《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》和《吉祥大华鑫享搀杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契 约型洞开式，存续期限不定，初度树立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 292，126，072.70 元，业经普华永谈中天管帐师事务所（特殊庸碌合伙）普华永谈中天验字（2015）第 899 号验资 陈说给以考证。经向中国证监会备案，《吉祥大华鑫享搀杂型证券投资基金基金合同》于 2015 年 资金利息折合 16，218.96 份基金份额。本基金的基金经管东谈主为吉祥基金经管有限公司，基金托管 东谈主为吉祥银行股份有限公司。   根据《对于吉祥基金经管有限公司旗下基金改名事宜的公告》，吉祥大华鑫享搀杂型证券投资 基金于 2018 年 11 月 30 日起改名为吉祥鑫享搀杂型证券投资基金。   根据《对于吉祥鑫享搀杂型证券投资基金增设 E 类份额及相关事项的公告》，经与基金托管东谈主 协商一致，并报中国证监会备案，基金经管东谈主吉祥基金经管有限公司决定自 2019 年 9 月 18 日起 对本基金在现存份额的基础上增设 E 类基金份额，原 A 类基金份额和 C 类基金份额保握不变。A 类基金份额在投资者申购时收取申购用度，但不从本类别基金资产入网提销售服务费；C 类、E                                第 23页 共 70页                                        吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金资产入网提销售服务费。三类基 金份额分别设立代码，并分别狡计基金份额净值。投资东谈主在申购基金份额时可自行遴荐基金份额 类别。      根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《吉祥鑫享搀杂型证券投资基金基金合同》的有 关规矩，本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融用具，包括国内照章公开刊行上市的股票（包 括中小板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票）、繁衍用具（权证、股指期货等）、债 券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调理债券、分离交易可转债、央行票 据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支握机构债、 政府支握债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支握证券、债券回购、银行进款（包括公约存 款、依期进款过火他银行进款）、现款等固定收益类资产，以及法律律例或中国证监会允许投资的 其他金融用具（但须适应中国证监会的相关规矩）。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他 品种，基金经管东谈主在履行适合圭表后，不错将其纳入投资范围。      本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产投资占基金资产的比例范围为 0-90%，其中每 个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%，权证过火他金融用具的投资比例依照法律律例或监管机构的规矩执 行，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律律例或监管机构以后允许 基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金经管东谈主在履行适合圭表后，不错作念出相应调 整。      本基金的功绩相比基准为：沪深 300 指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70%。      本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过火后颁布及改进的具体 管帐准则、解释以及《资产经管居品相关管帐处理规矩》和其他相关规矩（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息袒露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督经管委员会关 于证券投资基金估值业务的领导意见》、《公开召募证券投资基金信息袒露经管办法》、《证券投资 基金信息袒露内容与姿首准则》第 2 号《年度陈说的内容与姿首》、《证券投资基金信息袒露编报 王法》第 3 号《管帐报表附注的编制及袒露》、《证券投资基金信息袒露 XBRL 模板第 3 号告和中期陈说>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规矩。      本财务报表以本基金握续筹办为基础列报。      本财务报表适应企业管帐准则的要求，真正、好意思满地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财                         第 24页 共 70页                                        吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 务景况以及 2024 年度的筹办效用和净资产变动情况。   本基金管帐年度给与公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所给与的货币均为东谈主民币。除有尽头说明外，均以东谈主民 币元为单元示意。   金融用具是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益用具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运转说明时根据经管金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运转说明时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融用具合同的一方时说明一项金融资产或金融欠债。   分辨为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不动作有用套期 用具的繁衍用具，按照取得时的公允价值动作运转说明金额，相关的交易用度在发生时计入当期 损益。   分辨为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值动作运转说明金额， 相关交易用度计入其运转说明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，给与公允价值进行后续计量，系数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，给与本色利率法说明利息收入，其断绝说明、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并说明损失准备。 对于不含紧要融资因素的应收款项，本基金应用简化计量方法，按影相等于系数这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述给与简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评                       第 25页 共 70页                                  吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 估其信用风险自运转说明后是否如故显赫增多，如若信用风险自运转说明后未显赫增多，处于第 一阶段，本基金按影相等于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率狡计利息收入；如若信用风险自运转说明后已显赫增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按影相等于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率狡计利息收入；如若运转说明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按影相等于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本色利率狡计利息收入。   本基金在每个估值日评估相关金融用具的信用风险自运转说明后是否已显赫增多。本基金以 单项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过相比金融用具在估值日发 生负约的风险与在运转说明日发生负约的风险，以细目金融用具预测存续期内发生负约风险的变 化情况。   本基金计量金融用具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的遣散而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日无用付出不必要的出奇成本或勤苦即 可取得的联系曩昔事项、当前景况以及畴昔经济景况预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期能够一谈或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金平直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权力断绝，或该收取金融资产现款流量的权力已回荡，且 适应金融资产回荡的断绝说明条件的，金融资产将断绝说明。   本基金已将金融资产系数权上果真系数的风险和报答回荡给转入方的，断绝说明该金融资产； 保留了金融资产系数权上果真系数的风险和报答的，无间绝说明该金融资产；本基金既莫得回荡 也莫得保留金融资产系数权上果真系数的风险和报答的，分别下列情况处理：覆没了对该金融资 产限度的，断绝说明该金融资产并说明产生的资产和欠债；未覆没对该金融资产限度的，按照其 络续涉入所回荡金融资产的进度说明联系金融资产，并相应说明联系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融负 债），按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，给与本色利率法，按照摊余成本进行后续计量。如若金融欠债的职守已履行、破除或届 满，则对金融欠债进行断绝说明。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者回荡一                    第 26页 共 70页                                  吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相关资产或欠债，假设出售资产或者回荡欠债的 有序交易在相关资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在相关资产 或欠债的最成心市集进行。主要市集（或最成心市集）是本基金在计量日能够参加的交易市集。 本基金给与市集参与者在对该资产或欠债订价时为竣事其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或袒露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有紧迫 好奇艳羡的最低档次输入值，细目所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日能够取得的相似 资产或欠债在活跃市集上未经养息的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值皮毛关资产或负 债平直或曲折可不雅察的输入值；第三档次输入值，相关资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中说明的握续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以细目是否在公允价值计量档次之间发生调理。   本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细目 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融用具，按照估值日能够取得的相似资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价动作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的， 应给与最近交易日的报价细目公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不可真正反 映公允价值的，卤莽报价进行养息，细目公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值本事中议论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，如若该限定是针对资 产握有者的，那么在估值本事中不应将该限定动作特征议论。此外，基金经管东谈主不应试虑因多量 握有相关资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融用具，应给与在当前情况下适用而且有弥漫可利用数据和其他信 息支握的估值本事细目公允价值。给与估值本事细目公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金经管东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新规矩估值。   当本基金具有抵销已说明金融资产和金融欠债的法定权力，且该种法定权力当今是可执行的， 同期本基金磋议以净额结算或同期变现该金融资产和奉赵该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列                    第 27页 共 70页                                       吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购说明日及基金赎回说明日说明。上述申购和赎回分别包括基金调理所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已竣事损益平准金和未竣事损益平准金。已竣事损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已竣事收益/（损失）占净资产比例狡计的 金额。未竣事损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未竣事利 得/（损失）占净资产比例狡计的金额。损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日说明。   未竣事损益平准金与已竣事损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计归天）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，给与本色利率法狡计的利息扣除在适用情况下的相关 税费后的净额说明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除相关交易用度后的净额与 账面价值之间的差额说明为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，相关交易用度平直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务用具投资的，在握有期 间将按票面或合同利率狡计的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运转说明 金额之间的差额扣除相关交易用度及在适用情况下的相关税费后的净额说明为投资收益。   本基金在同期适应下列条件时说明股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权力如故 确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时说明。   本基金的经管东谈主报答和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金给与相关服务的期间计 入当期损益。                         第 28页 共 70页                                        吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说      以摊余成本计量的金融欠债在握有期间说明的利息支拨按本色利率法狡计，本色利率法与直 线法互异较小的则按直线法狡计。      本基金合并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款形势分拨，但基金份额 握有东谈主可遴荐现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未竣事部分为正数，包括基金筹办行为产生的未竣事损益以及基金份 额交易产生的未竣事平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已竣事部分； 若期末未分拨利润的未竣事部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未竣事部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不可低于面值，即基金收 益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值。      经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。      筹办分部是指本基金内同期得志下列条件的组成部分：      （1）该组成部分能够在日常行为中产生收入、发生用度；      （2）能够依期评价该组成部分的筹办效用，以决定向其配置资源、评价其功绩；      （3）能够取得该组成部分的财务景况、筹办效用和现款流量等联系管帐信息。      如若两个或多个筹办分部具有相似的经济特征，而且得志一定条件的，则合并为一个筹办分 部。    本基金面前以一个筹办分部运作，不需要进行分部陈说的袒露。      本基金本陈说期无其他需要说明的紧迫管帐战略和管帐测度。      本基金本陈说期无需要说明的管帐战略变更。      本基金本陈说期无需要说明的管帐测度变更。      本基金本陈说期无紧要管帐误差的内容和更正金额。      （1）印花税      经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，养息证券（股票）                         第 29页 共 70页                                       吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 交易印花税税率，由原先的 3‰养息为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，养息由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。   （2）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》 的规矩，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰球范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（紧闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）经管东谈主应用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 联系战略的奉告》的规矩，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及握有战略性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等升值税战略的补充 奉告》的规矩，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及握有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融    房地产开发   证明扶持服 务等升值税战略的奉告》的规矩，本基金运营过程中发生的升值税应税行为，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税联系问题的奉告》的规 定，证券投资基金的基金经管东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行为，暂适用简便计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行为，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金经管东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行为的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税战略的奉告》的规矩细目。   升值税附加税包括城市欷歔建设税、证明费附加和地方证明附加，以本色交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市欷歔建设税、证明费附加和地方证明附加。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战略的奉告》的规矩， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（紧闭式证券投资基金，洞开式证券投资基金）经管东谈主运                       第 30页 共 70页                                                 吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 用基金买卖股票、债券的差价收入，络续免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠战略的奉告》的规 定，对质券投资基金从证券市齐集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东谈主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得联系个东谈主所得税战略的奉告》的规矩，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税战略联系问题的奉告》的规矩，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开刊行 和转让市集取得的上市公司股票，握股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 握股期限突出 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东谈主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利诀别 化个东谈主所得税战略联系问题的奉告》的规矩，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开刊行和 转让市集取得的上市公司股票，握股期限突出 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。                                                         单元：东谈主民币元                          本期末                         上年度末          技俩 活期进款                         11，043，132.27                19，622，534.19 即是：本金                        11，042，520.22                19，621，092.46      加：应计利息                            612.05                  1，441.73      减：坏账准备                                -                          - 依期进款                                       -                          - 即是：本金                                      -                          -      加：应计利息                                -                          -      减：坏账准备                                -                          - 其中：进款期限 1 个月以                                            -                          - 内      进款期限 1-3 个月                           -                          -      进款期限 3 个月以上                           -                          - 其他进款                                       -                          -                        第 31页 共 70页                                                       吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 即是：本金                                        -                                 -   加：应计利息                                     -                                 -   减：坏账准备                                     -                                 -       共计                      11，043，132.27                        19，622，534.19                                                                   单元：东谈主民币元                                       本期末      技俩                          2024 年 12 月 31 日                   成本           应计利息                公允价值            公允价值变动 股票            53，040，380.72             -         52，854，397.88      -185，982.84 贵金属投资-金交                  -             -                     -                - 所黄金合约      交易所市     26，092，375.55     238，280.27        26，403，927.17        73，271.35      场 债券   银行间市    194，827，005.91   1，704，977.68       197，978，777.68     1，446，794.09      场      共计      220，919，381.46   1，943，257.95       224，382，704.85     1，520，065.44 资产支握证券                    -             -                     -                - 基金                        -             -                     -                - 其他                        -             -                     -                -      共计      273，959，762.18   1，943，257.95       277，237，102.73     1，334，082.60                                      上年度末      技俩                          2023 年 12 月 31 日                   成本           应计利息                公允价值            公允价值变动 股票            19，272，948.68             -         19，431，595.64      158，646.96 贵金属投资-金交                  -             -                     -                - 所黄金合约      交易所市     36，532，783.10     147，957.96        37，006，514.20      325，773.14      场 债券   银行间市    113，812，239.24   1，482，878.02       115，941，678.02      646，560.76      场      共计      150，345，022.34   1，630，835.98       152，948，192.22      972，333.90 资产支握证券                    -             -                     -                - 基金                        -             -                     -                - 其他                        -             -                     -                -      共计      169，617，971.02   1，630，835.98       172，379，787.86     1，130，980.86 注：本基金本陈说期末及上年度末均未握有繁衍金融资产/欠债。 注：本基金本陈说期末未握有期货合约。                          第 32页 共 70页                                                    吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 注：本基金本陈说期末未握有黄金繁衍品。                                                          单元：东谈主民币元                                     本期末    技俩                          2024 年 12 月 31 日                    账面余额                           其中：买断式逆回购  交易所市集                             -                                   -  银行间市集                 53，004，225.51                                   -    共计                  53，004，225.51                                   -                                    上年度末    技俩                          2023 年 12 月 31 日                    账面余额                           其中：买断式逆回购  交易所市集                             -                                   -  银行间市集                 30，004，499.60                                   -    共计                  30，004，499.60                                   - 注：本基金本陈说期末及上年度末均未握有从买断式逆回购交易中取得的债券。    无。 注：本基金本陈说期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末均无其他权益用具投资。                           第 33页 共 70页                                                吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 注：本基金本陈说期末及上年度末均无其他权益用具投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末均未握有其他资产。                                                       单元：东谈主民币元                          本期末                           上年度末         技俩 应付券商交易单元保证金                                -                          - 应付赎回费                                26.13                     238.14 应付证券出借负约金                                  -                          - 应付交易用度                        266，167.26                   152，656.93 其中：交易所市集                      227，356.25                   121，767.81     银行间市集                        38，811.01                  30，889.12 应付利息                                       -                          - 预提用度                             57，300.00                  57，300.00         共计                    323，493.39                   210，195.07                                                   金额单元：东谈主民币元                    吉祥鑫享搀杂 A                                    本期        技俩            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                   基金份额（份）                          账面金额 上年度末                     29，465，682.79                 29，465，682.79 本期申购                     60，002，763.29                 60，002，763.29 本期赎回（以“-”号填列）           -36，761，176.69                -36，761，176.69 基金拆分/份额折算前                             -                              - 基金拆分/份额折算养息                            -                              - 本期申购                                   -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                          -                              - 本期末                      52，707，269.39                 52，707，269.39                    吉祥鑫享搀杂 C                                    本期        技俩            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                   基金份额（份）                          账面金额 上年度末                     12，440，478.41                 12，440，478.41 本期申购                     76，539，053.32                 76，539，053.32 本期赎回（以“-”号填列）           -54，214，305.26                -54，214，305.26 基金拆分/份额折算前                             -                              - 基金拆分/份额折算养息                            -                              - 本期申购                                   -                              -                    第 34页 共 70页                                                      吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                          - 本期末                                34，765，226.47             34，765，226.47                          吉祥鑫享搀杂 E                                           本期        技俩                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                               95，513，437.65             95，513，437.65 本期申购                           334，455，276.27                334，455，276.27 本期赎回（以“-”号填列）                 -322，130，813.91               -322，130，813.91 基金拆分/份额折算前                                     -                          - 基金拆分/份额折算养息                                    -                          - 本期申购                                           -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                          - 本期末                            107，837，900.01                107，837，900.01 注：申购含调理入份额，赎回含调理出份额。 注：本基金本陈说期末及上年度末均无其他抽象收益。                                                             单元：东谈主民币元                          吉祥鑫享搀杂 A       技俩          已竣事部分                  未竣事部分             未分拨利润共计 上年度末               6，350，158.92             8，520，484.21       14，870，643.13 本期期初               6，350，158.92             8，520，484.21       14，870，643.13 本期利润               4，520，230.52                97，078.27       4，617，308.79 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           15，156，041.52           18，158，635.91       33，314，677.43     基金赎回款          -9，753，737.25          -11，113，169.09     -20，866，906.34 本期已分拨利润                        -                       -                   - 本期末                16，272，693.71           15，663，029.30       31，935，723.01                          吉祥鑫享搀杂 C       技俩          已竣事部分                  未竣事部分             未分拨利润共计 上年度末               2，386，264.54             3，564，452.45       5，950，716.99 本期期初               2，386，264.54             3，564，452.45       5，950，716.99 本期利润               2，602，498.10               142，099.69       2，744，597.79 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           17，344，724.04           22，889，240.07       40，233，964.11     基金赎回款         -12，702，200.67          -16，361，011.64     -29，063，212.31 本期已分拨利润                        -                       -                   - 本期末                9，631，286.01            10，234，780.57       19，866，066.58                          第 35页 共 70页                                                        吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说                          吉祥鑫享搀杂 E       技俩          已竣事部分                  未竣事部分               未分拨利润共计 上年度末               21，987，811.38           25，582，313.54         47，570，124.92 本期期初               21，987，811.38           25，582，313.54         47，570，124.92 本期利润               11，973，055.28              -36，076.22         11，936，979.06 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           88，147，392.19           93，950，362.70        182，097，754.89      基金赎回款        -87，453，884.43          -89，755，957.84       -177，209，842.27 本期已分拨利润                        -                        -                    - 本期末                34，654，374.42           29，740，642.18         64，395，016.60                                                                单元：东谈主民币元                                本期                           上年度可比期间        技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                             12 月 31 日 活期进款利息收入                                   54，733.97                 30，580.29 依期进款利息收入                                           -                         - 其他进款利息收入                                           -                         - 结算备付金利息收入                                  99，924.35                 67，621.11 其他                                          9，586.02                   969.15 共计                                        164，244.34                 99，170.55                                                                单元：东谈主民币元                             本期                             上年度可比期间        技俩          2024年1月1日至2024年12月31                2023年1月1日至2023年12月                             日                                  31日 股票投资收益——买卖                                    -6，258，601.04                 -1，982，409.56 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                -                             - 差价收入 股票投资收益——申购                                                -                             - 差价收入 股票投资收益——证券                                                -                             - 出借差价收入 共计                                 -6，258，601.04                 -1，982，409.56                                                                单元：东谈主民币元                          第 36页 共 70页                                                 吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说                            本期                        上年度可比期间     技俩        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                           日                           月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                          2，469，509.16                  544，024.51 买卖股票差价收                                -6，258，601.04               -1，982，409.56 入 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                        单元：东谈主民币元                            本期                       上年度可比期间      技俩           2024年1月1日至2024年12月31         2023年1月1日至2023年12月31                             日                           日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                           -                            - 回差价收入 债券投资收益——申                                           -                            - 购差价收入      共计                       27，931，546.18                 6，497，573.69                                                        单元：东谈主民币元                             本期                       上年度可比期间          技俩        2024年1月1日至2024年12月31         2023年1月1日至2023年12月                              日                          31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                  6，552，548，771.13            2，518，383，403.71 总额 减：应计利息总额                       35，858，316.37               15，440，789.35 减：交易用度                            199，420.67                   83，443.24 买卖债券差价收入                       19，207，435.70                5，258，780.06                           第 37页 共 70页                                                    吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无繁衍用具收益——买卖权证差价收入。                                                            单元：东谈主民币元                                本期                     上年度可比期间       技俩          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 国债期货投资收益                                    -                   -5，475.20 股指期货投资收益                          -132，707.39                           -                           第 38页 共 70页                                                       吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说                                                               单元：东谈主民币元                                本期                       上年度可比期间        技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                             -                              - 偿收入 基金投资产生的股利                                             -                              - 收益        共计                         1，566，920.94                     72，225.28                                                               单元：东谈主民币元                                     本期                       上年度可比期间        技俩称呼               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                           -344，629.80                    34，009.91        债券投资                            547，731.54                   895，763.58        资产支握证券投资                                  -                             -        基金投资                                      -                             -        贵金属投资                                     -                             -        其他                                        -                             -        权证投资                                      -                             - 减：应税金融商品公允价值                                                  -                             - 变动产生的预估升值税         共计                             203，101.74                   929，773.49                                                               单元：东谈主民币元                                    本期                        上年度可比期间         技俩            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                390，424.62                    36，809.63 基金调理费收入                                 60，237.78                       533.37         共计                             450，662.40                    37，343.00 注：（1）本基金的赎回费率按握有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《吉祥鑫享搀杂型 证券投资基金招募说明书》细目。   （2）本基金的调理费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中转出基金的赎回费                              第 39页 共 70页                                                     吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 按注（1）中约定的比例计入基金财产。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                              单元：东谈主民币元                            本期                         上年度可比期间        技俩       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                           日 审计用度                             48，000.00                         48，000.00 信息袒露费                           120，000.00                         80，000.00 证券出借负约金                                  -                                 - 账户欷歔费                            36，000.00                         36，000.00 其他                                1，200.00                          1，500.00        共计                       205，200.00                        165，500.00   放胆资产欠债表日，本基金无需作袒露的紧要或有事项。   松抄本财务报表批准报出日，本基金无需作袒露的资产欠债表日后事项。             关联方称呼                            与本基金的关系  吉祥基金经管有限公司(“吉祥基金”)            基金经管东谈主、注册登记机构、基金销售机构  吉祥银行股份有限公司(“吉祥银行”)            基金托管东谈主、基金销售机构  大华资产经管有限公司                    基金经管东谈主的鞭策  三亚盈湾旅业有限公司                    基金经管东谈主的鞭策  吉祥信托有限职守公司                    基金经管东谈主的鞭策  深圳吉祥汇通投资经管有限公司(“吉祥            基金经管东谈主的子公司  汇通”)  吉祥证券股份有限公司(“吉祥证券”)            基金经管东谈主的鞭策的子公司、基金销售机构  正当证券股份有限公司(“正当证券”)            基金销售机构、与基金经管东谈主受合并最终控股公                                司限度的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基          基金销售机构、与基金经管东谈主受合并最终控股公  金”)                           司限度的公司  中国吉祥东谈主寿保障股份有限公司(“吉祥            基金销售机构、与基金经管东谈主受合并最终控股公  东谈主寿”)                          司限度的公司  中国吉祥保障(集团)股份有限公司(“平           基金经管东谈主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在宽泛业务范围内按一般贸易要求缔结。                            第 40页 共 70页                                                                 吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说                                                                     金额单元：东谈主民币元                             本期                                                              上年度可比期间                         年 12 月 31 日      关联方称呼                                 占当期股票                    成交金                                              占当期股票                                 成交总额的             成交金额                     额                                             成交总额的比例（%）                                 比例（%） 正当证券                        -             -     14，789，343.03                  3.26                                                                     金额单元：东谈主民币元                       本期                                                         上年度可比期间     关联方称呼                         占当期债券                                                                    占当期债券             成交金额       成交总额的比                 成交金额                                                                  成交总额的比例（%）                          例（%） 正当证券               -                 -        27，757，074.79                    4.35                                                                     金额单元：东谈主民币元                                本期                                                                  上年度可比期间                                 日      关联方称呼                               占当期债券回                            占当期债券回                                             购                                购                        成交金额                                   成交金额                                          成交总额的比                            成交总额的比                                           例（%）                              例（%） 正当证券                                -                  -   17，100，000.00       7.08 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                                     金额单元：东谈主民币元                                              本期     关联方称呼                        当期           占当期佣金总量            期末应付佣金余 占期末应付佣金                        佣金            的比例（%）               额    总额的比例（%） -                               -                  -                 -          -                                     第 41页 共 70页                                                         吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说                                      上年度可比期间   关联方称呼                  当期            占当期佣金总量         期末应付佣金余 占期末应付佣金                  佣金             的比例（%）            额    总额的比例（%） 正当证券               10，715.13            3.24                  -              - 注：1、上述佣金按公约约定的佣金费率狡计，佣金费率由公约签订方参考市集价钱细目。 务等。                            ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金经管 东谈旁边理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得突出市集平均股票交易佣金费率，且不 得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研 究服务用度，但股票交易佣金费率原则上不得突出市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通 过交易佣金支付研究服务之外的其他用度。                                                                   单元：东谈主民币元                                      本期                       上年度可比期间           技俩              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                     月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的经管费                           3，149，865.67                 546，652.60 其中：应支付销售机构的客户欷歔 费 应支付基金经管东谈主的净经管费                            1，994，044.73                 419，590.39 注：支付基金经管东谈主吉祥基金的经管东谈主报答按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其狡计公式为：   日经管东谈主报答＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。                                                                   单元：东谈主民币元                                     本期                       上年度可比期间           技俩             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                   月 31 日                       12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                           787，466.39                 136，663.14 注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其狡计公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                第 42页 共 70页                                                    吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说                                                               单元：东谈主民币元                                          本期 取得销售服务费的各                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 关联方称呼                      当期发生的基金应支付的销售服务费                 吉祥鑫享搀杂 A       吉祥鑫享搀杂 C       吉祥鑫享搀杂 E          共计 陆基金                        -     132，689.71       70，120.40     202，810.11 吉祥基金                       -       4，136.56       28，838.05      32，974.61 吉祥东谈主寿                       -       5，361.08       20，081.49      25，442.57 吉祥银行                       -      41，357.72       67，309.72     108，667.44 吉祥证券                       -       7，443.36          150.26      7，593.62 共计                         -     190，988.43      186，499.92     377，488.35                                     上年度可比期间 取得销售服务费的各                  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日    关联方称呼                   当期发生的基金应支付的销售服务费                 吉祥鑫享搀杂 A       吉祥鑫享搀杂 C       吉祥鑫享搀杂 E          共计 陆基金                        -       3，147.99        7，679.61      10，827.60 吉祥基金                       -       1，224.00       29，594.58      30，818.58 吉祥东谈主寿                       -       3，329.80        1，910.01      5，239.81 吉祥银行                       -      37，455.94        1，475.88      38，931.82 吉祥证券                       -       7，200.73               -      7，200.73 共计                         -      52，358.46       40，660.08      93，018.54 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给吉祥基金经管有限公司，再由吉祥基金经管有限公司狡计并支 付给各基金销售机构。其狡计公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资 产净值×0.40%/当年天数。 支付基金销售机构的销售服务费按 E 类基金份额前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给吉祥基金经管有限公司，再由吉祥基金经管有限公司狡计并支付给 各基金销售机构。其狡计公式为：日 E 类基金份额销售服务费＝前一日 E 类基金份额基金资产净 值×0.10%/当年天数。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。                            第 43页 共 70页                                                            吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说         情况 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。         的情况 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。                                                                    份额单元：份                            本期                 本期                     本期 技俩                   2024 年 1 月 1 日至    2024 年 1 月 1 日至    2024 年 1 月 1 日至 2024 年                       吉祥鑫享搀杂 A           吉祥鑫享搀杂 C              吉祥鑫享搀杂 E 基 金 合 同 生 效 日 （ 2015 年 7 月 28 日）                  -                  -                     0.00 握有的基金份额 陈说期初握有的基金                                     -                  -             3，179，128.90 份额 陈说期间申购/买入                                     -                  -                     0.00 总份额 陈说期间因拆分变动                                     -                  -                     0.00 份额 减：陈说期间赎回/卖                                     -                  -                     0.00 出总份额 陈说期末握有的基金                                     -                  -             3，179，128.90 份额 陈说期末握有的基金 份额                                  -                  -                  2.9481% 占基金总份额比例                       上年度可比期间            上年度可比期间                上年度可比期间 技俩                   2023 年 1 月 1 日至    2023 年 1 月 1 日至    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                       吉祥鑫享搀杂 A           吉祥鑫享搀杂 C              吉祥鑫享搀杂 E 基 金 合 同 生 效 日 （ 2015 年 7 月 28 日）                  -                  -                        - 握有的基金份额                                  第 44页 共 70页                                                             吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 陈说期初握有的基金                                    -                    -              697，739.32 份额 陈说期间申购/买入                                    -                    -           2，481，389.58 总份额 陈说期间因拆分变动                                    -                    -                       - 份额 减：陈说期间赎回/卖                                    -                    -                       - 出总份额 陈说期末握有的基金                                    -                    -           3，179，128.90 份额 陈说期末握有的基金 份额                                 -                    -                 3.3285% 占基金总份额比例 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。                                                                    份额单元：份                               吉祥鑫享搀杂 A                      本期末                                    上年度末 关联方称呼                     握有的基金份额                                握有的基金份额             握有的                                   握有的                          占基金总份额的比                               占基金总份额的比例            基金份额                                  基金份额                             例（%）                                   （%） 吉祥汇通                -                       -   18，047，084.66            61.2478                                                                    份额单元：份                               吉祥鑫享搀杂 E                      本期末                                    上年度末 关联方称呼                     握有的基金份额                                握有的基金份额             握有的                                   握有的                          占基金总份额的比                               占基金总份额的比例            基金份额                                  基金份额                             例（%）                                   （%） 吉祥汇通      8，326，840.32                 7.7216   17，326，840.32            18.1407 注：投资相关费率适应基金合同和招募说明书等法律文献的约定                                                                    单元：东谈主民币元                          本期                                                        上年度可比期间  关联方称呼                                           2023年1月1日至2023年12月31日                           日                期末余额          当期利息收入               期末余额             当期利息收入 吉祥银行-活期      11，043，132.27         54，733.97       19，622，534.19       30，580.29                               第 45页 共 70页                                                               吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主吉祥银行复古，按银行同行进款利率计息。                                                                  金额单元：东谈主民币元                                          本期                                                                基金在承销期内买入     关联方称呼          证券代码          证券称呼             刊行方式    数目（单元：                                                                             总金额                                                            股/张 ） 吉祥银行               198434 IB    24 江苏债 02     公开刊行               40，000   4，000，000.00                                      上年度可比期间                                                                基金在承销期内买入     关联方称呼          证券代码          证券称呼             刊行方式    数目（单元：                                                                             总金额                                                            股/张 ） -                      -             -        -                       -              -      本基金本陈说期及上年度可比期间均无用作说明的其他关联交易事项。 注：本基金本陈说期内未进行利润分拨。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末握有的流通受限证券。 注：本基金本陈说期末未握有暂时停牌等流通受限股票。      松抄本陈说期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为东谈主民币 12，000，791.80 元，是以如下债券动作质押：                                                                  金额单元：东谈主民币元  债券代码          债券称呼        回购到期日     期末估值单价          数目（张）          期末估值总额                 二级 02      日 共计                                                        124，000    12，837，678.56      松抄本陈说期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为东谈主民币 11，599，200.96 元，于 2025 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购                                    第 46页 共 70页                                      吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 期内握有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规矩 的比例折算为圭臬券后，不低于债券回购交易的余额。 注：本基金本陈说期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常筹办行为中由金融用具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金经管东谈主制定了战略和圭表来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面限度经由， 通过可靠的经管及信息系统握续监控上述各样风险。   本基金经管东谈主接管全面风险经管的理念，将风险经管融入业务中，建立了由风险经管委员会、 风险限度委员会、看守长、风险经管部门以及各个业务部门组成的风险经管架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险经管的第一职守东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险经管职守。 本基金经管东谈主树立风险经管部门，风险经管部门对公司的风险经管进行孤独评估、监控、查验并 实时向经管层陈述。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现负约、断绝支付到期本息等导致基金资产损结怨收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例适应相关法律律例的要求、相关监管机构的相关规矩及本基金 的合同要求。本基金经管东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信景况进行充分评估、设定授信额度，以限度可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管经验的银行；本基金存放依期进款前，均对交易对 手进行信用评估以限度相应的信用风险，因而与银行进款相关的信用风险不紧要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限职守公司完成证券交收和款项计帐，因此负约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金经管东谈主既定信用战略圭臬的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行限定，以限度相应的信用风险。   本基金经管东谈主还通过散播化投资以散播信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 突出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金经管东谈旁边理的其他基金共同握有一家公司刊行的 证券，不得突出该证券余额的 10%。                  （皆备按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此要求规矩的比例限定）   于本陈说期末，本基金握有除国债、央行单据、战略性金融债之外的债券和资产支握证券资                        第 47页 共 70页                                        吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 产的账面价值占基金净资产的比例为 37.93%（上年度末：65.75%）                                    。   流动性风险，是指基金经管东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现贫乏，另一 方面来自于基金份额握有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其握有的基金份额。   本基金的基金经管东谈主专科审慎、资料尽责地管控本基金的流动性风险，全灭亡、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现材干涉投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金经管东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》及 《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险经管规矩》(自 2017 年 10 月 1 日起实施)等律例的要 求对本基金组搭伙产的流动性风险进行经管，通过孤独的风险经管部门对本基金的组合握仓聚会 度计划、流通受限定的投资品种比例以及组合在短期间内变现材干的综共计划等流动性计划进行 握续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不突出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金经管东谈旁边理的其他基金共同握有一家公司刊行的证券不得突出该证券的 10%。由本基金的基 金经管东谈旁边理的系数洞开式基金于洞开期内共同握有一家上市公司刊行的可流通股票不得突出该 上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金经管东谈旁边理的一谈投资组合握有一家上市公司刊行 的可流通股票，不得突出该上市公司可流通股票的 30%(皆备按照联系指数组成比例进行证券投资 的洞开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。   本基金所握部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受限定不可解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金卤莽流动性需求，其上限一般不突出基金握有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值共计不得突出基金资产净值的 15%。   本基金的基金经管东谈主对其经管的系数洞开式基金于洞开期内，对基金组搭伙产中 7 个使命日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日说明的净赎回肯求不得突出 7 个使命日 可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金经管东谈主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的聚会度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景况、偿付材干及杠杆水对等进行必要的遵法拜谒与严格的准入经管， 以及对不同的交易敌手实施交易额度经管并进行动态养息等措施严格经管本基金从事逆回购交易                      第 48页 共 70页                                                                     吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金经管东谈主建立了逆回购交易质押品经管轨制： 根据质押品的天资细目质押率水平；握续监测质押品的风险景况与价值变动以确保质押品按公允 价值狡计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可给与质押品的天资要求与基金合同约定的投资范围保握一致。      市集风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金经管东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由孤独于投资部门的风险经管东谈主员监控、陈说以及依期风险回顾的方法经管投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金经管东谈主通过由风险经管东谈主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时养息投资 组合久期等方法经管利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 规矩的再行订价日或到期日进行了分类。                                                                                单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金               11，043，132.27              -             -              -     11，043，132.27 结算备付金                4，991，394.58             -             -              -     4，991，394.58 存出保证金                  237，540.23             -             -              -       237，540.23 交易性金融资产            44，902，961.53 45，003，628.50 134，476，114.82 52，854，397.88     277，237，102.73 买入返售金融资产           53，004，225.51              -             -              -     53，004，225.51 应收申购款                           -             -             -    300，743.00        300，743.00 应收计帐款                           -             -             -   1，808，376.03     1，808，376.03      资产所有          114，179，254.12 45，003，628.50 134，476，114.82 54，963，516.91    348，622，514.35       欠债 应付赎回款                           -             -             -   1，875，082.78     1，875，082.78 应付经管东谈主报答                         -             -             -    217，938.21        217，938.21 应付托管费                           -             -             -      54，484.56         54，484.56 应付计帐款                           -             -             - 11，006，285.84      11，006，285.84 卖出回购金融资产款 23，599，992.76                       -             -              -     23，599，992.76 应付销售服务费                         -             -             -      33，358.34         33，358.34 应交税费                            -             -             -      4，676.41          4，676.41                                       第 49页 共 70页                                                                     吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 其他欠债                           -             -              -    323，493.39       323，493.39     欠债所有           23，599，992.76             -              - 13，515，319.53     37，115，312.29  利率敏锐度缺口           90，579，261.36 45，003，628.50 134，476，114.82 41，448，197.38    311，507，202.06      上年度末       资产 货币资金               19，622，534.19             -              -              -    19，622，534.19 结算备付金               3，488，399.74             -              -              -    3，488，399.74 存出保证金                  66，468.19             -              -              -        66，468.19 交易性金融资产            61，486，985.15 74，967，916.36 16，493，290.71 19，431，595.64     172，379，787.86 买入返售金融资产           30，004，499.60             -              -              -    30，004，499.60 应收申购款                          -             -              -   2，144，939.94    2，144，939.94     资产所有           114，668，886.87 74，967，916.36 16，493，290.71 21，576，535.58    227，706，629.52       欠债 应付赎回款                          -             -              -   1，838，161.38    1，838，161.38 应付经管东谈主报答                        -             -              -    113，168.11       113，168.11 应付托管费                          -             -              -      28，292.02        28，292.02 应付计帐款                          -             -              - 16，619，551.52     16，619，551.52 卖出回购金融资产款           3，061，053.25             -              -              -    3，061，053.25 应付销售服务费                        -             -              -      17，294.09        17，294.09 应交税费                           -             -              -      7，830.19         7，830.19 其他欠债                           -             -              -    210，195.07       210，195.07     欠债所有            3，061，053.25             -              - 18，834，492.38     21，895，545.63  利率敏锐度缺口           111，607，833.62 74，967，916.36 16，493，290.71   2，742，043.20   205，811，083.89 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规矩的利率再行订价日或到期日孰早 者给以分类。    假设        除市集利率除外的其他市集变量保握不变                                                   对资产欠债表日基金资产净值的               相关风险变量的变                             影响金额（单元：东谈主民币元）                                                                     上年度末 （2023 年 12 月                        动            本期末（2024 年 12 月 31 日）    分析        市集利率上升 25 个                                                   -4，379，316.30                  -799，599.75              基点              市集利率下跌 25 个              基点   外汇风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基                                       第 50页 共 70页                                                       吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 金握有的系数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无 注：无      其他价钱风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因除外汇风险和利率风险除外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所握有的金融用具的公允价值决定。本基金通过投资组合的散播化裁减 其它价钱风险，而且本基金经管东谈主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                                           金额单元：东谈主民币元                        本期末                               上年度末      技俩                              占基金资产净值                           占基金资产净值               公允价值                             公允价值                               比例（%）                             比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                          -               -                -               - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                   -               -                -               - 资 繁衍金融资产                          -               -                -               - －权证投资 其他                       -               -                -               - 共计           52，854，397.88           16.97    19，431，595.64            9.44       假设   除“沪深 300 指数”除外的其他市集变量保握不变                                       对资产欠债表日基金资产净值的            相关风险变量的变                    影响金额（单元：东谈主民币元）                              本 期末 （2024 年 12 月 31     上年度末 （2023 年 12 月                  动                              日）                       31 日 ）       分析   沪深 300 指数上升                 1，917，777.11              830，570.77                               第 51页 共 70页                                                 吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说           沪深 300 指数下跌                                 -1，917，777.11             -830，570.77 注：无    公允价值计量遣散所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有紧迫好奇艳羡的输入值所属的 最低档次决定：    第一档次：相似资产或欠债在活跃市集上未经养息的报价。    第二档次：除第一档次输入值皮毛关资产或欠债平直或曲折可不雅察的输入值。    第三档次：相关资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                        单元：东谈主民币元                              本期末                      上年度末  公允价值计量遣散所属的档次 第一档次                           64，663，546.64             41，871，216.66 第二档次                           212，573，556.09           130，508，571.20 第三档次                                       -                            -         共计                     277，237，102.73           172，379，787.86    本基金养息公允价值计量档次调理时点的相关管帐战略在前后各管帐期间保握一致。    对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一档次，并根据估值养息中给与的对 公允价值计量举座而言具有紧迫好奇艳羡的输入值所属的最低档次，细目相关投资的公允价值应属 第二档次或第三档次。                         第 52页 共 70页                                                    吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 注：于本陈说期末及上年度陈说期末，本基金无属于第三档次的金融资产。 注：于本陈说期末及上年度陈说期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本陈说期末及上年度末均未握有非握续的以公允价值计量的金融用具。      本基金握有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本陈说期末无需要说明有助于露出和分析管帐报表的其他事项。                      §8 投资组合陈说                                                       金额单元：东谈主民币元 序号             技俩                   金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                     52，854，397.88                  15.16       其中：债券                    224，382，704.85                  64.36        资产支握证券                                  -                   -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                   -       产                                                       金额单元：东谈主民币元 代码           行业类别         公允价值（元）                   占基金资产净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                                 -                       -                       第 53页 共 70页                                                        吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说  B    采矿业                               9，961，416.00                  3.20  C    制造业                             16，430，909.88                   5.27  D    电力、热力、燃气及水坐蓐和供       应业                                           -                       -  E    建筑业                               4，289，480.00                  1.38  F    批发和零卖业                                       -                       -  G    交通输送、仓储和邮政业                       2，674，714.00                  0.86  H    住宿和餐饮业                                       -                       -  I    信息传输、软件和信息本事服务       业                                 2，929，983.00                  0.94  J    金融业                             16，567，895.00                   5.32  K    房地产业                                         -                       -  L    租借和商务服务业                                     -                       -  M    科学研究和本事服务业                                   -                       -  N    水利、环境和专家设施经管业                                -                       -  O    住户服务、修理和其他服务业                                -                       -  P    证明                                           -                       -  Q    卫生和社会使命                                      -                       -  R    文化、体育和文娱业                                    -                       -  S    抽象                                           -                       -                 共计                    52，854，397.88                  16.97 注：本基金本陈说期末未握有港股通股票。                                                           金额单元：东谈主民币元 序号    股票代码       股票称呼    数目（股）       公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）                           第 54页 共 70页                                                     吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说                                                        金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称呼   本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)         码                        第 55页 共 70页                                                  吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说                               第 56页 共 70页                                           吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不议论相关交易用度。                                              金额单元：东谈主民币元       股票代  序号            股票称呼   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                       第 57页 共 70页                                                  吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说                               第 58页 共 70页                                           吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不议论相关交易用度。                                                 单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                    1，403，050，085.84 卖出股票收入（成交）总额                                    1，365，493，561.92                        第 59页 共 70页                                                            吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 议论相关交易用度。                                                               金额单元：东谈主民币元 序号                债券品种                    公允价值              占基金资产净值比例（%）       其中：战略性金融债                            42，324，619.02                13.59                                                               金额单元：东谈主民币元  序号   债券代码         债券称呼        数目（张）         公允价值            占基金资产净值比例（%）                       级 02                   非老本债 01A                      MTN005 注：本基金本陈说期末未握有资产支握证券。 注：本基金本陈说期末未握有贵金属投资。 注：本基金本陈说期末未握有权证投资。   本基金以套期保值为目的开展股指期货投资，遴荐流动性好、交易活跃的期货合约进行交易。 本基金主要投资于基础资产为上证 50、沪深 300 和中证 500 的股指期货，旨在合营基金日常投资                                第 60页 共 70页                                                   吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 经管需要，更有用地进行流动性经管和套期保值。   本基金本陈说期无国债期货投资。   本基金本陈说期无国债期货投资。      陈说编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形   根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国银行股份有限公司、国 家开发银行在本陈说编制日前一年内受到监管部门的公开责备或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策圭表适应相关法律律例和公司轨制的要求。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同规矩备选库除外的股票。                                                          单元：东谈主民币元       序号             称呼                           金额                                                        金额单元:东谈主民币元  序号        债券代码        债券称呼        公允价值           占基金资产净值比例（%）                            第 61页 共 70页                                                                    吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 注：本基金本陈说期末前十名股票中无流通受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                           §9 基金份额握有东谈主信息                                                                            份额单元：份                                                           握有东谈主结构            握有东谈主                             机构投资者                         个东谈主投资者                     户均握有的基 份额级别        户数                                           占总份                         占总份                      金份额            （户）                           握有份额            额比例          握有份额           额比例                                                          （%）                         （%） 吉祥鑫享 搀杂 A 吉祥鑫享 搀杂 C 吉祥鑫享 搀杂 E  共计        8，679         22，503.79     51，996，630.41     26.62      143，313，765.46    73.38 注：上述机构/个东谈主投资者握有份额占总份额比例的狡计中，对下属分级基金，比例的分母给与各 自级别的份额，对共计数，比例的分母给与下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。  技俩                份额级别                  握有份额总额（份）                  占基金总份额比例（%） 基金经管 吉祥鑫享搀杂 A                                        441，770.06                      0.8382 东谈主系数从      吉祥鑫享搀杂 C                                      1，287，164.58                      3.7024 业东谈主员握 有本基金 吉祥鑫享搀杂 E                                        313，297.92                      0.2905                     共计                             2，042，232.56                      1.0456 注：上述从业东谈主员握有份额占总份额比例的狡计中，对下属分级基金，比例的分母给与各自级别 的份额，对共计数，比例的分母给与下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。       技俩                     份额级别                  握有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等经管东谈主员、基吉祥鑫享搀杂 A                                                                  10~50                                      第 62页 共 70页                                                  吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 金投资和研究部门负责 吉祥鑫享搀杂 C                                              >100 东谈主握有本洞开式基金            吉祥鑫享搀杂 E                                                 0                        共计                                        >100              吉祥鑫享搀杂 A                                           10~50 本基金基金司理握有本            吉祥鑫享搀杂 C                                              >100 洞开式基金            吉祥鑫享搀杂 E                                                 0                        共计                                        >100     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产经管磋议投资司理的情况。                   §10 洞开式基金份额变动                                                            单元：份    技俩        吉祥鑫享搀杂 A           吉祥鑫享搀杂 C             吉祥鑫享搀杂 E 基金合同顺利 日（2015 年 7 月 28 日）基金 份额总额 本陈说期期初 基金份额总额 本陈说期基金 总申购份额 减：本陈说期 基金总赎回份         36，761，176.69         54，214，305.26      322，130，813.91 额 本陈说期基金                             -                    -                   - 拆分变动份额 本陈说期期末 基金份额总额                       §11 紧要事件揭示   陈说期内无基金份额握有东谈主大会决议。   本陈说期内，本基金经管东谈主无紧要东谈主事变动。                           第 63页 共 70页                                                    吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 司理。   本陈说期内，无触及基金经管东谈主、基金财产的诉官司项。 本陈说期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。   本陈说期内本基金的投资策略未有紧要变化。   陈说期内基金未更换管帐师事务所，安永华明管帐师事务所（特殊庸碌合伙）已为本基金 提供审计服务 3 年。陈说期内应支付给该事务所的报答为 48，000.00 元。 注：本陈说期内，基金经管东谈主过火高等经管东谈主员无受巡视或处罚等情况。 注：本陈说期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过火相关高等经管东谈主员无受到巡视或处罚等情况。                                                           金额单元：东谈主民币元                        股票交易                   应支付该券商的佣金         交易单                   占当期股票成                      占当期佣金 券商称呼                                                                 备注         元数目    成交金额           交总额的比例          佣金          总量的比例                                 (%)                         (%) 东吴证券     2                           27.76   426，684.65      26.48   - 东北证券     3                           26.12   452，930.74      28.11   - 开源证券     2                           13.77   217，063.47      13.47   - 申万宏源          295，309，474. 证券                      56 国信证券     2                            7.30   114，565.03       7.11   - 民生证券     1                            4.07    48，612.07       3.02   - 华创证券     2                            3.58    47，560.71       2.95   -                              第 64页 共 70页                                                     吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 国泰君安          75，799，523.9 证券                       0 光大证券    2                             2.31     27，602.57     1.71   - 长江证券    1                             0.89     17，854.08     1.11   - 中信证券    3     9，127，427.04            0.33     6，716.87      0.42   - 西部证券    1     8，461，727.17            0.31     6，226.84      0.39   - 渤海证券    1                -                 -           -        -   - 财通证券    2                -                 -           -        -   - 大通证券    2                -                 -           -        -   - 东方资产 证券 东方证券    1                -                 -           -        -   - 东兴证券    2                -                 -           -        -   - 正当证券    2                -                 -           -        -   - 广发证券    2                -                 -           -        -   - 国盛证券    1                -                 -           -        -   - 国投证券    1                -                 -           -        -   - 海通证券    2                -                 -           -        -   - 恒泰证券    2                -                 -           -        -   - 华泰证券    2                -                 -           -        -   - 吉祥证券    2                -                 -           -        -   - 世纪证券    2                -                 -           -        -   - 天风证券    2                -                 -           -        -   - 万联证券    1                -                 -           -        -   - 西南证券    1                -                 -           -        -   - 兴业证券    1                -                 -           -        -   - 星河证券    2                -                 -           -        -   - 英大证券    1                -                 -           -        -   - 中金公司    1                -                 -           -        -   - 中泰证券    1                -                 -           -        -   - 中信建投 证券 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的遴荐圭臬如下：   （1）财务景况细腻   （2）筹办行为表率   （3）合规风控材干较高   （4）交易、研究等服务材干较强                              第 65页 共 70页                                                        吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                             金额单元：东谈主民币元                  债券交易                    债券回购交易               权证交易                                                                        占当期                         占当期债                      占当期债券                                                                         权证  券商称呼                     券                       回购成交总            成交金额                     成交金额                    成交金额       成交总                         成交总额                       额的比例                                                                        额的比                         的比例(%)                      (%)                                                                        例(%)  东吴证券                     30.20                     29.56          -       -  东北证券                     30.03                      1.50          -       -  开源证券                     11.54                     29.56          -       -  申万宏源      159，462，51              295，400，000.   证券             0.85                        00  国信证券                      8.26                     14.46          -       -  民生证券                      1.52              -          -          -       -                   .42  华创证券                      5.30                      5.48          -       -  国泰君安      77，861，659              94，800，000.0   证券              .33                         0  光大证券                      1.50              -          -          -       -                   .93  长江证券                      1.00              -          -          -       -                   .41  中信证券                      0.57              -          -          -       -                   .51                                   第 66页 共 70页                                                       吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 西部证券                    0.69             -            -          -        -                 .03 渤海证券              -        -             -            -          -        - 财通证券              -        -             -            -          -        - 大通证券              -        -             -            -          -        - 东方资产                   -        -             -            -          -        -  证券 东方证券              -        -             -            -          -        - 东兴证券              -        -             -            -          -        - 正当证券              -        -             -            -          -        - 广发证券              -        -             -            -          -        - 国盛证券              -        -             -            -          -        - 国投证券              -        -             -            -          -        - 海通证券              -        -             -            -          -        - 恒泰证券              -        -             -            -          -        - 华泰证券                    0.73             -            -          -        -                 .00 吉祥证券              -        -             -            -          -        - 世纪证券              -        -             -            -          -        - 天风证券              -        -             -            -          -        - 万联证券              -        -             -            -          -        - 西南证券              -        -             -            -          -        - 兴业证券              -        -             -            -          -        - 星河证券              -        -             -            -          -        - 英大证券              -        -             -            -          -        - 中金公司              -        -             -            -          -        - 中泰证券              -        -             -            -          -        - 中信建投                   -        -             -            -          -        -  证券 中银国际                   -        -             -            -          -        -  证券  序号              公告事项                        法定袒露方式          法定袒露日历        吉祥基金经管有限公司对于领导投资                                       中国证监会规矩报刊及                                       网站        影响业务办理的公告        吉祥鑫享搀杂型证券投资基金 2023             中国证监会规矩报刊及        年第 4 季度陈说                      网站        吉祥基金经管有限公司对于断绝与北               中国证监会规矩报刊及        京微动利基金销售有限公司和北京增               网站                                第 67页 共 70页                                    吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说      财基金销售有限公司相关销售业务的      公告      吉祥基金经管有限公司对于新增招商                            中国证监会规矩报刊及                            网站      构的公告      吉祥基金经管有限公司对于旗下基金      中国证监会规矩报刊及      投资关联方承销期内承销证券的公告      网站      吉祥基金经管有限公司对于新增海通                            中国证监会规矩报刊及                            网站      构的公告      吉祥基金经管有限公司对于旗下基金                            中国证监会规矩报刊及                            网站      费率优惠行为的公告      吉祥鑫享搀杂型证券投资基金 2023    中国证监会规矩报刊及      年年度陈说                 网站      吉祥鑫享搀杂型证券投资基金 2024    中国证监会规矩报刊及      年第 1 季度陈说             网站      吉祥鑫享搀杂型证券投资基金基金产      中国证监会规矩报刊及      品贵寓节录更新               网站      吉祥鑫享搀杂型证券投资基金招募说      中国证监会规矩报刊及      明书（更新）                网站      吉祥基金经管有限公司对于暂停海银                            中国证监会规矩报刊及                            网站      的公告      吉祥基金经管有限公司对于旗下部分      中国证监会规矩报刊及      基金新增销售机构的公告           网站      吉祥鑫享搀杂型证券投资基金 2024    中国证监会规矩报刊及      年第 2 季度陈说             网站      吉祥基金经管有限公司对于断绝与喜                            中国证监会规矩报刊及                            网站      务的公告      吉祥基金经管有限公司对于新增正当                            中国证监会规矩报刊及                            网站      构的公告      吉祥基金经管有限公司对于断绝北京                            中国证监会规矩报刊及                            网站      相关销售业务的公告      吉祥基金经管有限公司对于断绝与中                            中国证监会规矩报刊及                            网站      关销售业务的公告      吉祥基金经管有限公司对于旗下部分                            中国证监会规矩报刊及                            网站      公司为销售机构的公告                     第 68页 共 70页                                                        吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说       年中期陈说                          网站       吉祥基金经管有限公司对于旗下基金               中国证监会规矩报刊及       估值养息情况的公告                      网站       吉祥基金经管有限公司对于新增华源                                      中国证监会规矩报刊及                                      网站       构的公告       吉祥鑫享搀杂型证券投资基金 2024             中国证监会规矩报刊及       年第 3 季度陈说                      网站       吉祥基金经管有限公司对于新增民商                                      中国证监会规矩报刊及                                      网站       基金销售机构的公告       吉祥基金经管有限公司对于领导投资                                      中国证监会规矩报刊及                                      网站       影响业务办理的公告       吉祥基金经管有限公司对于新增上海                                      中国证监会规矩报刊及                                      网站       金销售机构的公告       吉祥基金经管有限公司对于新增上海                                      中国证监会规矩报刊及                                      网站       分基金销售机构的公告       吉祥基金经管有限公司对于新增第一                                      中国证监会规矩报刊及                                      网站       公告               §12 影响投资者决策的其他紧迫信息                陈说期内握有基金份额变化情况                              陈说期末握有基金情况 投资者        握有基金份额                                                                           份额 类别         比例达到或者          期初        申购          赎回       序号                                                    握有份额          占比            突出 20%的时        份额        份额          份额                                                                           （%）             间区间  机构   1    01 日-2024 年                0.00                 8，326，840.32   4.26  个东谈主   -         -                -         -           -              -      -                               居品独到风险 本陈说期内，本基金出现单一份额握有东谈主握有基金份额占比突出 20%的情况。当该基金份额握有 东谈主遴荐大比例赎回时，可能激发精深赎回。若发生精深赎回而本基金莫得弥漫现款时，存在一定 的流动性风险；为卤莽精深赎回而进行投资标的变当前，可能存在仓位养息贫乏，致使对基金份 额净值形成不利影响。基金司招待对可能出现的精深赎回情况进行充分准备并作念好流动性经管， 但当基金出现精深赎回并被一谈说明时，肯求赎回的基金份额握有东谈主有可能濒临赎回款项被降速 支付的风险，未赎回的基金份额握有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在顶点情况下，当握有基金份额占相比高的基金份额握有东谈主多量赎回本基金时，                              第 69页 共 70页                                         吉祥鑫享搀杂 2024 年年度陈说 可能导致在其赎回后本基金资产限制畅达六十个使命日低于 5，000 万元，基金还可能濒临调理运 作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等情形。    无。   （1）中国证监会准予吉祥鑫享搀杂型证券投资基金召募注册的文献   （2）吉祥鑫享搀杂型证券投资基金基金合同   （3）吉祥鑫享搀杂型证券投资基金托管公约   （4）法律意见书   （5）基金经管东谈主业务经验批件、营业派司和公司端正   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本陈评话如有疑问，可研究本基金经管东谈主吉祥基金经管有限公司，客户服务电 话：400-800-4800（免远程话费）                                         吉祥基金经管有限公司                           第 70页 共 70页

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