祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式证券
投资基金
基金管制东说念主：祯祥基金管制有限公司
基金托管东说念主：祯祥银行股份有限公司
送出日历：2025 年 3 月 29 日
祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
基金管制东说念主的董事会、董事保证本陈诉所载贵寓不存在伪善纪录、误导性敷陈或首要遗漏，
并对其内容的委果性、准确性和完好意思性承担个别及连带的法律包袱。今年度陈诉也曾三分之二以
上零丁董事署名痛快，并由董事长签发。
基金托管东说念主祯祥银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 03 月 28 日复核了本陈诉
中的财务筹划、净值发达、利润分拨情况、财务管帐陈诉、投资组合陈诉等内容，保证复核内容
不存在伪善纪录、误导性敷陈或者首要遗漏。
基金管制东说念主承诺以本分信用、费力尽责的原则管制和行使基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其畴昔发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书偏激更新。
本陈诉除极度注明外，金额单元均为东说念主民币元。
本陈诉期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
基金称号 祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式证券投资基金
基金简称 祯祥合聚定开债
基金主代码 009148
基金运作方式 契约型通达式。本基金以如期通达方式运作，即采取在阻滞期内阻滞运
作、阻滞期与阻滞期之间如期通达的运作方式。本基金的阻滞期为自基
金合同成效之日起（含）或自每一通达期收尾之日次日起（含）至 1 年
（含）后对应日的前一日止（若该对应日为非使命日或无该对应日，则
顺延至下一使命日）。本基金自阻滞期收尾之后第一个使命日起（含）
干涉通达期。本基金每个通达期最长不进步 1 个月，通达期的具体时期
以基金管制东说念主届时公告为准。
基金合同成效日 2020 年 3 月 30 日
基金管制东说念主 祯祥基金管制有限公司
基金托管东说念主 祯祥银行股份有限公司
陈诉期末基金份额总额 990，354，257.09 份
基金合同存续期 不如期
投资办法 本基金在严格限定风险及严慎限定组合净值波动率的前提下，追求
基金家具的深远、握续升值，并力图得回卓越事迹相比基准的投资
酬报。
投资策略 本基金通过对宏不雅经济周期、行业远景预测和发借主体公司有计划的
详尽行使，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策
略，在严格限定流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深
入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调养固定收益投资
组合。本基金将生动应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、
个券聘请策略、息差策略、现款头寸管制策略等，在合理管制并控
制组合风险的前提下，得回债券市集的举座酬报率及逾额收益。
事迹相比基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但
低于夹杂型基金、股票型基金。
技俩 基金管制东说念主 基金托管东说念主
称号 祯祥基金管制有限公司 祯祥银行股份有限公司
姓名 李海波 潘琦
信息裸露
有计划电话 0755-88622632 0755-22168257
负责东说念主
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn PANQI003@pingan.com.cn
客户办事电话 400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地址 深圳市福田区福田街说念益田路 广东省深圳市罗湖区深南东路
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
办公地址 深圳市福田区福田街说念益田路 广东省深圳市福田区益田路
邮政编码 518048 518001
法定代表东说念主 罗春风 谢永林
本基金采用的信息裸露报纸称号 证券时报
登载基金年度陈诉正文的管制东说念主互联网网
fund.pingan.com
址
深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金融中心
基金年度陈诉备置地点
技俩 称号 办公地址
安永华明管帐师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
管帐师事务所
世俗合伙） 17 层 01-12 室
深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金
注册登记机构 祯祥基金管制有限公司
融中心 34 层
§3 主要财务筹划、基金净值发达及利润分拨情况
金额单元：东说念主民币元
间数据和 2024 年 2023 年 2022 年
筹划
本期已实
现收益
本期利润 45，473，141.20 39，458，980.91 27，140，518.49
加权平均
基金份额 0.0481 0.0411 0.0283
本期利润
本期加权
平均净值 4.69% 4.07% 2.80%
利润率
本期基金
份额净值 5.08% 4.16% 2.84%
增长率
末数据和 2024 年末 2023 年末 2022 年末
筹划
期末可供
分拨利润
期末可供
分拨基金
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份额利润
期末基金
资产净值
期末基金
份额净值
计期末指 2024 年末 2023 年末 2022 年末
标
基金份额
累计净值 16.27% 10.65% 6.23%
增长率
注：1.本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益；
期末余额，而非当期发生数)；
所列数字。
份额净 份额净值 事迹相比基准
事迹相比基
阶段 值增长 增长率标 收益率尺度差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
畴昔三个月 1.81% 0.12% 3.05% 0.12% -1.24% 0.00%
畴昔六个月 1.89% 0.09% 4.33% 0.12% -2.44% -0.03%
畴昔一年 5.08% 0.07% 8.83% 0.10% -3.75% -0.03%
畴昔三年 12.56% 0.05% 18.51% 0.08% -5.95% -0.03%
自基金合同成效起
于今
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收益率变动的相比
注：1、本基金合同于 2020 年 03 月 30 日成效；
资组合比例相宜基金合同的约定，浪漫陈诉期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项资产配置
比例相宜合同约定。
相比
注：本基金基金合同于 2020 年 03 月 30 日谨慎成效，合同成效当年，按本色存续期狡计，不按整
个当然年度进行折算。
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注：本基金本陈诉期内无其他筹划。
单元：东说念主民币元
每 10 份基金份额分 再投资花样披发总
年度 现款花样披发总额 年度利润分拨算计 备注
红数 额
算计 0.9400 90，542，955.49 348，911.20 90，891，866.69-
§4 管制东说念主陈诉
祯祥基金管制有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祯祥基金总部位于深圳，注册成本金为 13
亿元东说念主民币。动作中国祯祥集团旗下成员，祯祥基金"以专科承载相信"，为海表里各类机构和个
东说念主投资者提供专科、全面的资产管制办事。依托中国祯祥集团详尽金融上风，祯祥基金建立了以
固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于祯祥
集团四大有计划院和集团举座科技基础设施，祯祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、
聪惠风控四大应用标的为基础的资产管默然能管制有筹划，悉力于成为国内最先的科技赋能型聪惠
资产管制公司。浪漫 2024 年 12 月 31 日，祯祥基金共管制 215 只公募基金，公募资产管制总畛域
约为 6371 亿元东说念主民币。
任本基金的基金司理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日历 离任日历
唐煜先生，南开大学世界经济专科硕士研
究生。曾先后担任广发银行股份有限公司
资产管制部固定收益处投资司理，太平洋
祯祥合聚
资产管制有限公司固定收益部固定收益经
理、西部利得基金管制有限公司公募投资
通达债券
唐煜 型发起式 - 9年
月8日 理有限公司，现任祯祥合正如期通达纯债
证券投资
债券型发起式证券投资基金、祯祥瑞尚六
基金基金
个月握有期夹杂型证券投资基金、祯祥双
司理
季增享 6 个月握有期债券型证券投资基
金、祯祥合轩 1 年如期通达债券型发起式
证券投资基金、祯祥惠泽纯债债券型证券
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投资基金、祯祥合聚 1 年如期通达债券型
发起式证券投资基金、祯祥合润 1 年如期
通达债券型发起式证券投资基金基金经
理。
段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国
中投证券有限包袱公司投资司理。2016 年
祯祥合聚
投资有计划部固定收益组投资司理。现担任
通达债券
段 玮 2020 年 3 2024 年 5 祯祥金管家货币市集基金、祯祥乐享一年
型发起式 18 年
婧 月 30 日 月 15 日 如期通达债券型证券投资基金、祯祥乐顺
证券投资
基金基金
安合兴 1 年如期通达债券型发起式证券投
司理
资基金、祯祥合禧 1 年如期通达债券型发
起式证券投资基金基金司理。
注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同成效日，“离任日历”为根据公司决
定证据的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，
“任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定
证据的聘任日历息争聘日历。
注：无。
本陈诉期内，本基金管制东说念主严格谨守《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等联系法律律例、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着本分信用、费力尽责的原则管制和行使基金资产，在
严格限定风险的基础上，为基金份额握有东说念主谋求最大利益。本陈诉期内，本基金运作举座正当合
规，莫得损伤基金份额握有东说念主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合相宜联系法律律例及
基金合同的规定。
本陈诉期内，根据《证券投资基金管制公司自制交易轨制领导观念》，本基金管制东说念主严格谨守
《祯祥基金管制有限公司自制交易轨制》、
《祯祥基金管制有限公司很是交易监控与陈诉轨制》，严
格执行法律律例及轨制要求，从以下五个方面对交易步履进行严格限定：一是搭建对等的投资信
息平台，合理成就各类资产管制业务之间以及各类资产管制业务里面的组织结构，在保证各投资
组合投资决策相对零丁性的同期，确保其在得回投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有
自制的契机。二是制定自制交易法令，建立科学的投资决策体系，加强交易执行才略的里面限定，
并通过使命轨制、经过和期间技巧保证自制交易原则的达成。三是加强对投资交易步履的监察稽
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核力度，建立有用的很是交易步履日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易步履的监控、分析
评估和信息裸露来加强对自制交易过程和驱除的监督。四是明确陈诉轨制和阶梯，根据律例及公
司里面要求，分别于每季度和每年度对公司管制的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形
因素析陈诉，由法律合规监察部、看守长、总司理签署后，妥善保存备查，如若发现涉嫌对抗公
平交易原则的步履，实时向公司管制层申诉并采取干系限定和翻新措施。五是建立投资组合投资
信息的管制及守密轨制，不同投资组合司理之间的握仓和交易等首要非公开投资信息互相拒绝。
本陈诉期内，本基金管制东说念主严格执行《证券投资基金管制公司自制交易轨制领导观念》，完善
相应轨制及经过，通过系统和东说念主工等各式方式在各业务才略严格限定交易自制执行，自制对待旗
下管制的整个基金和投资组合。
本基金管制东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时期窗口，对本基金管制东说念足下理的一说念投资
组合在本陈诉期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权贵的交
易价差，不存在不自制交易的情况。
本基金于本陈诉期内不存在很是交易步履。
陈诉期内，整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未进步
该证券当日成交量的 5%。
陈诉期，国内宏不雅经济援助弱开垦的态势，有用需求不及，通缩压力加大，企业盈利下行，
市集预期偏弱。央行援助支握性货币策略基调，加速降准降息法度，资金面举座保握牢固，基本
面和策略面的共同作用下推动了全年债券的上升行情。过程中，虽有央行对长端利率风险的加强
监管和九月底策略全面转向宽松刺激等因素的作用，导致债券市集出现了短期的震撼调养，但未
能编削全年收益率大幅向下的口头。上半年在资产荒推动下，信用利差压缩至历史低位，后期有
所调养。基金在债券投资方面总体来看全年利率债偏交易属性。上半年大幅度减握戒备的短久期
利率品种，阶段性增握超深远国债。9 月降息落地本日，组合久期再次回到一个偏保守的水平。
浪漫本陈诉期末本基金份额净值为 1.0328 元，本陈诉期基金份额净值增长率为 5.08%，事迹
相比基准收益率为 8.83%。
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债券方面，咱们判断是资金紧，同期经济压力大的环境，弧线会有所走平，超短端和超长端
相对占优。来岁国内经济基本面仍然面对较大压力，财政加大债券供牛逼度来对冲实体融资的疲
弱。同期咱们也温暖到东说念主民币汇率问题在央行的温暖权重擢升，当其阶段性呈压时或将络续引致
央行加大对利率的风险监管，使得利率仍然存在一定波动。组合管制策略方面，援助哑铃型的配
置，配置超短端和超长端的债券配置结构，并在银行间市集部分出逆回购。
本陈诉期内，本基金管制东说念主坚握一切从范例运作、戒备风险、保护基金份额握有东说念主利益动身，
严格谨守国度联系法律律例和行业监管法令，在进一步梳理完善里面限定轨制和业务经过的同期，
确保各项律例和管制轨制的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和模范，通过合规评审、
合规检视等各项合规管制措施以及实时监控、如期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、
基金销售、基金运营、客户办事和信息裸露等进行了要点监控与稽核，发现问题实时提议翻新建
议，并督促干系部门进行整改，同期如期向董事会和公司管制层出具监察稽核陈诉。公司疼爱对
职工的合规培训，开展了屡次培训步履，加强对职工步履的管制，增强职工合规意志。公司还通
过网站等多种花样进行了投资者教化使命。陈诉期内，本基金管制东说念主所管制的基金运作正当合规，
基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额握有东说念主利益。本基金管制东说念主将络续以风险限定为核
心，提高监察稽核使命的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。
本基金管制东说念主按照企业管帐准则、中国证监会干系规定、中国证券投资基金业协会干系领导
和基金合同对于估值的约定，对基金所握有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律律例要
求履行估值及净值狡计的复核包袱。
本基金管制东说念主设有估值委员会，由有计划中心及投资管制部门、运营部、风险管制室及法律合
规监察部干系东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值策略、模范及方法的制定和纠正，负责定
期审议公司估值策略、模范及方法的科学合感性，保证基金估值的自制、合理。估值委员会的相
关东说念主员均具有一定年限的专科从业告戒，具有深远的专科才智，并能在干系使命中保握零丁性。
基金管制东说念主编削估值期间，导致基金资产净值发生首要变化的，对所给与的干系估值期间、
假设及输入值的安妥性商榷管帐师事务所的专科观念。
本陈诉期内，参与估值经过各方之间无首要利益破裂。
本基金管制东说念主已与第三方订价办事机构签署办事契约，由其按约定提供干系参考数据。
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
根据《公开召募证券投资基金运作管制办法》等法律律例及本基金合同的规定，本基金本报
告期实施利润分拨 2 次，相宜干系律例及基金合同的规定。
本基金本陈诉期内出现畅通 60 个使命日基金份额握有东说念主数低于 200 东说念主的情形。浪漫陈诉期末，
以上情况也曾排斥。根据 2014 年 8 月 8 日成效的《公开召募证券投资基金运作管制办法》第四十
一条的规定，赐与裸露，且基金管制东说念主也曾向证监会陈诉并提议了管制有筹划。本基金本陈诉期内
未出现畅通 20 个使命日基金资产净值低于 5，000 万元的情形。
§5 托管东说念主陈诉
本陈诉期，祯祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格谨守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管契约和其他联系规定，不存在损伤基金份额握有东说念主利益的步履，实足尽责尽责地
履行了基金托管东说念主应尽的义务。
本陈诉期，本托管东说念主按照国度联系规定、基金合同、托管契约和其他联系规定，对本基金的
基金资产净值狡计、基金用度开支等方面进行了谨慎的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管制东说念主有损伤基金份额握有东说念主利益的步履。
本陈诉期，本托管东说念主复核的财务筹划、净值发达、利润分拨情况、财务管帐陈诉、投资组合
陈诉等内容委果、准确、完好意思。
§6 审计陈诉
财务报表是否经过审计 是
审计观念类型 尺度无保寄望见
审计陈诉编号 安永华明（2025）审字第 70039114_H89 号
审计陈诉标题 审计陈诉
祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式证券投资基金全体基金
审计陈诉收件东说念主
份额握有东说念主
咱们审计了祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式证券投资基
审计观念 金的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024
年度的利润表、净资产变动表以及干系财务报表附注。
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
咱们觉得，后附的祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式证券
投资基金的财务报表在整个首要方面按照企业管帐准则的规
定编制，公允反馈了祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式证
券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务景色以及 2024 年度的
经营驱除和净资产变动情况。
咱们按照中国注册管帐师审计准则的规定执行了审计使命。
审计陈诉的“注册管帐师对财务报表审计的包袱”部分进一
步讲解了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册管帐师职
形成审计观念的基础 业说念德守则，咱们零丁于祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起
式证券投资基金，并履行了劳动说念德方面的其他包袱。咱们
服气，咱们获取的审计字据是充分、安妥的，为发表审计意
见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式证券投资基金管制层对
其他信息负责。其他信息包括年度陈诉中涵盖的信息，但不
包括财务报表和咱们的审计陈诉。
咱们对财务报表发表的审计观念不涵盖其他信息，咱们也不
对其他信息发表任何花样的鉴证论断。
其他信息 吞并咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息，
在此过程中，推敲其他信息是否与财务报表或咱们在审计过
程中了解到的情况存在首要不一致或者似乎存在首要错报。
基于咱们已执行的使命，如若咱们细目其他信息存在首要错
报，咱们应当陈诉该事实。在这方面，咱们无任何事项需要
陈诉。
管制层负责按照企业管帐准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反馈，并联想、执行和爱护必要的里面限定，以使财
务报表不存在由于作弊或罪过导致的首要错报。
在编制财务报表时，管制层负责评估祯祥合聚 1 年如期通达
管制层和治理层对财务报表的责
债券型发起式证券投资基金的握续经营才智，裸露与握续经
任
营干系的事项（如适用），并行使握续经营假设，除非蓄意进
行计帐、断绝运营或别无其他实践的聘请。
治理层负责监督祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式证券投
资基金的财务陈诉过程。
咱们的办法是对财务报表举座是否不存在由于作弊或罪过导
致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计观念的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不行保证按照审计准则
执行的审计在某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于
作弊或罪过导致，如若合理预期错报单独或汇总起来可能影
注册管帐师对财务报表审计的责
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频繁认
任
为错报是首要的。
在按照审计准则执行审计使命的过程中，咱们行使劳动判断，
并保握劳动怀疑。同期，咱们也执行以下使命：
（1）识别和评估由于作弊或罪过导致的财务报表首要错报风
险，联想和实施审计模范以叮嘱这些风险，并获取充分、适
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
当的审计字据，动作发表审计观念的基础。由于作弊可能涉
及通同、伪造、特地遗漏、伪善敷陈或凌驾于里面限定之上，
未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未能发现由于
罪过导致的首要错报的风险。
（2）了解与审计干系的里面限定，以联想适合的审计模范，
但目的并非对里面限定的有用性发表观念。
（3）评价管制层选用管帐策略的适合性和作出管帐计算及相
关裸露的合感性。
（4）对管制层使用握续经营假设的适合性得出论断。同期，
根据获取的审计字据，就可能导致对祯祥合聚 1 年如期通达
债券型发起式证券投资基金握续经营才智产生首要疑虑的事
项或情况是否存在首要不细目性得出论断。如若咱们得出结
论觉得存在首要不细目性，审计准则要求咱们在审计陈诉中
提请报表使用者隆重财务报表中的干系裸露；如若裸露不充
分，咱们应当发表非无保寄望见。咱们的论断基于浪漫审计
陈诉日可得回的信息。但是，畴昔的事项或情况可能导致平
安合聚 1 年如期通达债券型发起式证券投资基金不行握续经
营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括裸露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反馈干系交易和事项。
咱们与治理层就蓄意的审计范围、时期安排和首要审计发现
等事项进行疏浚，包括疏浚咱们在审计中识别出的值得温暖
的里面限定颓势。
管帐师事务所的称号 安永华明管帐师事务所（特殊世俗合伙）
注册管帐师的姓名 吴翠蓉 黄拥璇
管帐师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
审计陈诉日历 2025 年 3 月 24 日
§7 年度财务报表
管帐主体：祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式证券投资基金
陈诉截止日：2024 年 12 月 31 日
单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 7.4.7.1 441，027.69 898，929.26
结算备付金 - 36，095，859.22
存出保证金 - 39，019.16
交易性金融资产 7.4.7.2 887，001，093.61 1，560，975，756.96
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
债券投资 887，001，093.61 1，560，975，756.96
资产支握证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
滋生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 135，990，609.84 -
债权投资 7.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支握证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 7.4.7.6 - -
其他权益器用投资 7.4.7.7 - -
应收计帐款 - -
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.8 - -
资产统统 1，023，432，731.14 1，598，009，564.60
本期末 上年度末
欠债和净资产 附注号
负 债：
短期借债 - -
交易性金融欠债 - -
滋生金融欠债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - 625，730，082.61
应付计帐款 - 174，903.56
应付赎回款 - -
应付管制东说念主酬报 259，600.79 247，027.84
应付托管费 86，533.61 82，342.61
应付销售办事费 - -
应付投资照拂人费 - -
应交税费 710.70 102，657.73
应付利润 - -
递延所得税欠债 - -
其他欠债 7.4.7.9 232，490.46 227，130.19
欠债算计 579，335.56 626，564，144.54
净资产：
实收基金 7.4.7.10 990，354，257.09 960，346，200.64
未分拨利润 7.4.7.12 32，499，138.49 11，099，219.42
净资产算计 1，022，853，395.58 971，445，420.06
欠债和净资产统统 1，023，432，731.14 1，598，009，564.60
注： 陈诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0328 元，基金份额总额 990，354，257.09
份。
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
管帐主体：祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式证券投资基金
本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
一、营业总收入 50，968，373.28 53，000，196.38
其中：进款利息收入 7.4.7.13 213，217.35 243，849.44
债券利息收入 - -
资产支握证券利
- -
息收入
买入返售金融资
产收入
其他利息收入 - -
填列）
其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.15 55，871，050.84 43，247，296.86
资产支握证券投
资收益
贵金属投资收益 7.4.7.17 - -
滋生器用收益 7.4.7.18 - -
股利收益 7.4.7.19 - -
其他投资收益 - -
失以“-”号填列）
- -
号填列）
号填列）
减：二、营业总开销 5，495，232.08 13，541，215.47
其中：暂估管制东说念主酬报 - -
其中：卖出回购金融资产
开销
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
三、利润总额（失掉总额
以“-”号填列）
减：所得税用度 - -
四、净利润（净失掉以“-”
号填列）
五、其他详尽收益的税后
- -
净额
六、详尽收益总额 45，473，141.20 39，458，980.91
管帐主体：祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式证券投资基金
本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单元：东说念主民币元
本期
技俩 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
实收基金 其他详尽收益 未分拨利润 净资产算计
一、上期期末净
资产
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” 30，008，056.45 - 21，399，919.07 51，407，975.52
号填列）
（一）、详尽收益
- - 45，473，141.20 45，473，141.20
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 30，008，056.45 - 4，887，159.85 34，895，216.30
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
- -15，104，984.10 -965，103，984.10
回款 0
（三）、本期向基
金份额握有东说念主分
配利润产生的净
- - -28，960，381.98 -28，960，381.98
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
四、本期期末净 1，022，853，395.5
资产 8
上年度可比期间
技俩 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
实收基金 其他详尽收益 未分拨利润 净资产算计
一、上期期末净
资产
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” 112，137.15 - 7，769，238.35 7，881，375.50
号填列）
（一）、详尽收益
- - 39，458，980.91 39，458，980.91
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 112，137.15 - 448.55 112，585.70
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
- - - -
回款
（三）、本期向基
金份额握有东说念主分
配利润产生的净
- - -31，690，191.11 -31，690，191.11
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本陈诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：
罗春风 林婉文 张南南
基金管制东说念主负责东说念主 足下管帐使命负责东说念主 管帐机构负责东说念主
祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20192592 号《对于准予祯祥合聚 1 年如期通达
债券型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由祯祥基金管制有限公司依照《中华东说念主民共
和国证券投资基金法》和《祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公
开召募。本基金为契约型通达式，存续期限不定，初次竖立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民
币 959，999，000.00 元，业经普华永说念中天管帐师事务所（特殊世俗合伙）普华永说念中天验字（2020）
第 0170 号验资陈诉赐与考据。经向中国证监会备案，《祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式证券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2020 年 3 月 30 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
理有限公司，基金托管东说念主为祯祥银行股份有限公司。
本基金为发起式基金，发起资金认购方认购本基金的总额不少于东说念主民币 1，000 万元，且发起
资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额握有期限不少于 3 年。
根据《祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式证券投资基金基金合同》的干系规定，本基金以
如期通达方式运作，即采取在阻滞期内阻滞运作、阻滞期与阻滞期之间如期通达的运作方式。本
基金的阻滞期为自基金合同成效之日起（含）或自每一通达期收尾之日次日起（含）至 1 年（含）
后对应日的前一日止（若该对应日为非使命日或无该对应日，则顺延至下一使命日）。本基金在封
闭期内不办理申购与赎回业务，亦不可上市交易。本基金自阻滞期收尾之后第一个使命日起（含）
干涉通达期，期间不错办理申购与赎回业务。本基金每个通达期最长不进步 1 个月，通达期的具
体时期以基金管制东说念主届时公告为准。通达期内，本基金采取通达运作模式，投资东说念主可办理基金份
额申购、赎回或其他业务，通达期未赎回的份额将自动转入下一个阻滞期。
根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式证券投资
基金基金合同》的联系规定，本基金的投资范围包括债券（国债、场地政府债、金融债、次级债、
央行单据、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债
部分）、债券回购、资产支握证券、银行进款（包括契约进款、见告进款、如期进款偏激他银行存
款）、同行存单、现款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证
监会的干系规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可调度债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管制东说念主在履行适
当模范后，不错将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次通达
期脱手前 1 个月、通达期及通达期收尾后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限定；在通达
期内，本基金握有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。在
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
阻滞期内，本基金不受上述 5%的限定。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
本基金的事迹相比基准为：中证全债指数收益率。
本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以偏激后颁布及纠正的具体
管帐准则、讲解以及《资产管制家具干系管帐处理规定》和其他干系规定（统称“企业管帐准则”）
编制，同期，在信息裸露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管制委员会关
于证券投资基金估值业务的领导观念》、《公开召募证券投资基金信息裸露管制办法》、《证券投资
基金信息裸露内容与格式准则》第 2 号《年度陈诉的内容与格式》、《证券投资基金信息裸露编报
法令》第 3 号《管帐报表附注的编制及裸露》、《证券投资基金信息裸露 XBRL 模板第 3 号告和中期陈诉>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他干系规定。
本财务报表以本基金握续经营为基础列报。
本财务报表相宜企业管帐准则的要求，委果、完好意思地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财
务景色以及 2024 年度的经营驱除和净资产变动情况。
本基金管帐年度给与公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本基金记账本位币和编制本财务报表所给与的货币均为东说念主民币。除有极度说明外，均以东说念主民
币元为单元示意。
金融器用是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权
益器用的合同。
（1）金融资产分类
本基金的金融资产于启动证据时根据管制金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2）金融欠债分类
本基金的金融欠债于启动证据期间类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、
以摊余成本计量的金融欠债。
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
本基金于成为金融器用合同的一方时证据一项金融资产或金融欠债。
鉴识为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不动作有用套期
器用的滋生器用，按照取得时的公允价值动作启动证据金额，干系的交易用度在发生时计入当期
损益。
鉴识为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值动作启动证据金额，
干系交易用度计入其启动证据金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，给与公允价值进行后续计量，整个
公允价值变动计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，给与本色利率法证据利息收入，其断绝证据、修改或减值
产生的利得或损失，均计入当期损益。
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证据损失准备。
对于不含首要融资因素的应收款项，本基金行使简化计量方法，按照极度于通盘存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。除上述给与简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评
估其信用风险自启动证据后是否也曾权贵增多，如若信用风险自启动证据后未权贵增多，处于第
一阶段，本基金按照极度于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和
本色利率狡计利息收入；如若信用风险自启动证据后已权贵增多但尚未发生信用减值的，处于第
二阶段，本基金按照极度于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和
本色利率狡计利息收入；如若启动证据后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照极度于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本色利率狡计利息收入。
本基金在每个估值日评估干系金融器用的信用风险自启动证据后是否已权贵增多。本基金以
单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过相比金融器用在估值日发
生爽约的风险与在启动证据日发生爽约的风险，以细目金融器用瞻望存续期内发生爽约风险的变
化情况。
本基金计量金融器用预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的驱除而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日无谓付出不必要的非凡成本或奋发即
可得回的联系畴昔事项、当前景色以及畴昔经济景色预测的合理且有依据的信息。
当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已
发生信用减值的金融资产。
当本基金不再合理预期大要一说念或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金平直减记该金
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
融资产的账面余额。
当收取该金融资产现款流量的合同权柄断绝，或该收取金融资产现款流量的权柄已回荡，且
相宜金融资产回荡的断绝证据条件的，金融资产将断绝证据。
本基金已将金融资产整个权上险些整个的风险和酬报回荡给转入方的，断绝证据该金融资产；
保留了金融资产整个权上险些整个的风险和酬报的，无间绝证据该金融资产；本基金既莫得回荡
也莫得保留金融资产整个权上险些整个的风险和酬报的，分别下列情况处理：扬弃了对该金融资
产限定的，断绝证据该金融资产并证据产生的资产和欠债；未扬弃对该金融资产限定的，按照其
络续涉入所回荡金融资产的进程证据联系金融资产，并相应证据联系欠债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和滋生金融负
债），按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金
融欠债，给与本色利率法，按照摊余成本进行后续计量。如若金融欠债的包袱已履行、拔除或届
满，则对金融欠债进行断绝证据。
公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者回荡一
项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量干系资产或欠债，假设出售资产或者回荡欠债的
有序交易在干系资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在干系资产
或欠债的最故意市集进行。主要市集（或最故意市集）是本基金在计量日大要干涉的交易市集。
本基金给与市集参与者在对该资产或欠债订价时为达成其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或裸露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有蹙迫
兴趣兴趣的最低脉络输入值，细目所属的公允价值脉络：第一脉络输入值，在计量日大要取得的相通
资产或欠债在活跃市集上未经调养的报价；第二脉络输入值，除第一脉络输入值外干系资产或负
债平直或转折可不雅察的输入值；第三脉络输入值，干系资产或欠债的不可不雅察输入值。
每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证据的握续以公允价值计量的资产和欠债进行重
新评估，以细目是否在公允价值计量脉络之间发生调度。
本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细目
公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市集的金融器用，按照估值日大要取得的相通资产或欠债在活跃市集上未经调
整的报价动作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，
应给与最近交易日的报价细目公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不行委果反
映公允价值的，叮嘱报价进行调养，细目公允价值。
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并在估
值期间中推敲不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，如若该限定是针对资
产握有者的，那么在估值期间中不应将该限定动作特征推敲。此外，基金管制东说念主不应试虑因大批
握有干系资产或欠债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市集的金融器用，应给与在当前情况下适用况且有宽裕可利用数据和其他信
息支握的估值期间细目公允价值。给与估值期间细目公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只
有在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；
（3）如有可信字据标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的，基金管制东说念主可根据
具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国度最新规定估值。
当本基金具有抵销已证据金融资产和金融欠债的法定权柄，且该种法定权柄当今是可执行的，
同期本基金蓄意以净额结算或同期变现该金融资产和了债该金融欠债时，金融资产和金融欠债以
互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列
示，不予互相抵销。
实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购证据日及基金赎回证据日证据。上述申购和赎回分别包括基金调度所引起的转入基
金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。
损益平准金包括已达成损益平准金和未达成损益平准金。已达成损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已达成收益/（损失）占净资产比例狡计的
金额。未达成损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未达成利
得/（损失）占净资产比例狡计的金额。损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日证据。
未达成损益平准金与已达成损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分拨利润/（累计失掉）”。
（1）对于以摊余成本计量的金融资产，给与本色利率法狡计的利息扣除在适用情况下的干系
税费后的净额证据利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除干系交易用度后的净额与
账面价值之间的差额证据为投资收益。
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，干系交易用度平直
计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器用投资的，在握有期
间将按票面或合同利率狡计的利息收入扣除在适用情况下的干系税费后的净额计入投资收益，扣
除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除
在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与启动证据
金额之间的差额扣除干系交易用度及在适用情况下的干系税费后的净额证据为投资收益。
（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额
大要可靠计量时证据。
本基金的管制东说念主酬报和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受干系办事的期间计
入当期损益。
以摊余成本计量的金融欠债在握有期间证据的利息开销按本色利率法狡计，本色利率法与直
线法各异较小的则按直线法狡计。
本基金每一基金份额享有同均分拨权。本基金收益以现款花样分拨，但基金份额握有东说念主可选
择现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未
分拨利润中的未达成部分为正数，包括基金经营步履产生的未达成损益以及基金份额交易产生的
未达成平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已达成部分；若期末未分拨
利润的未达成部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已达成部分相抵未
达成部分后的余额。基金收益分拨后基金份额净值不行低于面值，即基金收益分拨基准日的基金
份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值。
经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。
经营分部是指本基金内同期餍足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分大要在日常步履中产生收入、发生用度；
（2）大要如期评价该组成部分的经营驱除，以决定向其配置资源、评价其事迹；
（3）大要取得该组成部分的财务景色、经营驱除和现款流量等联系管帐信息。
如若两个或多个经营分部具有相似的经济特征，况且餍足一定条件的，则合并为一个经营分
部。 本基金面前以一个经营分部运作，不需要进行分部陈诉的裸露。
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
本基金本陈诉期无其他需要说明的蹙迫管帐策略和管帐计算。
本基金本陈诉期无需要说明的管帐策略变更。
本基金本陈诉期无需要说明的管帐计算变更。
本基金本陈诉期无首要管帐差错的内容和更正金额。
（1）升值税及附加
根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰球范围内全面推开营业税改征升值税试点，金
融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管制东说念主行使基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、场地政府债
利息收入以及金融同行往来利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。
根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业
联系策略的见告》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及握有策略性金融债券
取得的利息收入属于金融同行往来利息收入。
根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行往来等升值税策略的补充
见告》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及握有金
融债券取得的利息收入属于金融同行往来利息收入。
根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融 房地产开发 教化辅助服
务等升值税策略的见告》的规定，本基金运营过程中发生的升值税应税步履，以本基金的基金管
理东说念主为升值税征税东说念主。
根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管家具升值税联系问题的见告》的规
定，证券投资基金的基金管制东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税步履，暂适用浅显计
税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基
金管制东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税策略的见告》的规定细目。
升值税附加税包括城市爱护建设税、教化费附加和场地教化附加，以本色交纳的升值税税额
为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市爱护建设税、教化费附加和场地教化附加。
（2）企业所得税
根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收策略的见告》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，通达式证券投资基金）管制东说念主运
用基金买卖股票、债券的差价收入，络续免征企业所得税。
根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠策略的见告》的规
定，对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个东说念主所得税
根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息
所得联系个东说念主所得税策略的见告》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征
收个东说念主所得税。
单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
技俩
活期进款 441，027.69 898，929.26
就是：本金 440，976.13 898，842.17
加：应计利息 51.56 87.09
减：坏账准备 - -
如期进款 - -
就是：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：进款期限 1 个月以
- -
内
进款期限 1-3 个月 - -
进款期限 3 个月以上 - -
其他进款 - -
就是：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
算计 441，027.69 898，929.26
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单元：东说念主民币元
本期末
技俩 2024 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市 - - - -
场
债券 银行间市 871，026，180.00 16，030，093.61 887，001，093.61 -55，180.00
场
算计 871，026，180.00 16，030，093.61 887，001，093.61 -55，180.00
资产支握证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
算计 871，026，180.00 16，030，093.61 887，001，093.61 -55，180.00
上年度末
技俩 2023 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市 705，337，062.09 9，413，137.55 716，224，137.55 1，473，937.91
场
债券 银行间市 829，806，042.44 10，500，619.41 844，751，619.41 4，444，957.56
场
算计 1，535，143，104.53 19，913，756.96 1，560，975，756.96 5，918，895.47
资产支握证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
算计 1，535，143，104.53 19，913，756.96 1，560，975，756.96 5，918，895.47
注：本基金本陈诉期末及上年度末均未握有滋生金融资产/欠债。
注：本基金本陈诉期末未握有期货合约。
注：本基金本陈诉期末未握有黄金滋生品。
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单元：东说念主民币元
本期末
技俩 2024 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市集 - -
银行间市集 135，990，609.84 -
算计 135，990，609.84 -
上年度末
技俩 2023 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市集 - -
银行间市集 - -
算计 - -
注：本基金本陈诉期末及上年度末均未握有从买断式逆回购交易中取得的债券。
无。
注：本基金本陈诉期末及上年度末均无债权投资。
注：本基金本陈诉期末及上年度末均无债权投资。
注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他债权投资。
注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他债权投资。
注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他权益器用投资。
注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他权益器用投资。
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注：本基金本陈诉期末及上年度末均未握有其他资产。
单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
技俩
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借爽约金 - -
应付交易用度 38，190.46 35，830.19
其中：交易所市集 - -
银行间市集 38，190.46 35，830.19
应付利息 - -
预提用度 194，300.00 191，300.00
算计 232，490.46 227，130.19
金额单元：东说念主民币元
本期
技俩 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 960，346，200.64 960，346，200.64
本期申购 980，007，056.45 980，007，056.45
本期赎回（以“-”号填列） -949，999，000.00 -949，999，000.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调养 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 990，354，257.09 990，354，257.09
注：申购含红利再投份额。
注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他详尽收益。
单元：东说念主民币元
技俩 已达成部分 未达成部分 未分拨利润算计
上年度末 5，180，056.73 5，919，162.69 11，099，219.42
本期期初 5，180，056.73 5，919，162.69 11，099，219.42
本期利润 51，447，216.67 -5，974，075.47 45，473，141.20
本期基金份额交易产生
的变动数
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
其中：基金申购款 19，991，871.20 272.75 19，992，143.95
基金赎回款 -15，104，719.76 -264.34 -15，104，984.10
本期已分拨利润 -28，960，381.98 - -28，960，381.98
本期末 32，554，042.86 -54，904.37 32，499，138.49
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
技俩 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
日 12 月 31 日
活期进款利息收入 109，185.10 42，451.56
如期进款利息收入 - -
其他进款利息收入 - -
结算备付金利息收入 103，457.46 200，851.81
其他 574.79 546.07
算计 213，217.35 243，849.44
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
技俩 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31
日 日
债券投资收益——利
息收入
债券投资收益——买
卖债券（债转股及债
券到期兑付）差价收
入
债券投资收益——赎
- -
回差价收入
债券投资收益——申
- -
购差价收入
算计 55，871，050.84 43，247，296.86
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
技俩 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月
日 31日
卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股
及债券到期兑付）成本 7，407，904，107.32 2，237，268，613.45
总额
减：应计利息总额 100，049，047.44 29，664，623.22
减：交易用度 72，672.50 22，225.00
买卖债券差价收入 33，216，601.08 2，687，287.41
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无滋生器用收益——买卖权证差价收入。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无滋生器用收益——其他投资收益。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股利收益。
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
技俩称号 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023
股票投资 - -
债券投资 -5，974，075.47 9，494，195.67
资产支握证券投资 - -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
权证投资 - -
减：应税金融商品公允价值
- -
变动产生的预估升值税
算计 -5，974，075.47 9，494，195.67
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无其他收入。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
技俩 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
月 31 日 日
审计用度 65，000.00 62，000.00
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
信息裸露费 120，000.00 120，000.00
证券出借爽约金 - -
账户爱护费 36，000.00 36，000.00
其他 36，200.00 1，500.00
算计 257，200.00 219，500.00
浪漫资产欠债表日，本基金无需作裸露的首要或有事项。
浪漫本财务报表批准报出日，本基金无需作裸露的资产欠债表日后事项。
关联方称号 与本基金的关系
祯祥基金管制有限公司(“祯祥基金”) 基金管制东说念主、注册登记机构、基金销售机构
祯祥银行股份有限公司(“祯祥银行”) 基金托管东说念主
大华资产管制有限公司 基金管制东说念主的鼓吹
三亚盈湾旅业有限公司 基金管制东说念主的鼓吹
祯祥信托有限包袱公司 基金管制东说念主的鼓吹
深圳祯祥汇通投资管制有限公司(“祯祥 基金管制东说念主的子公司
汇通”)
祯祥证券股份有限公司(“祯祥证券”) 基金管制东说念主的鼓吹的子公司、基金销售机构
中国祯祥保障(集团)股份有限公司(“平 基金管制东说念主的最终控股母公司
安集团”)
注：下述关联交易均在平时业务范围内按一般买卖条目签订。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
注：本基金本陈诉期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
技俩 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 31 日 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管制费 2，912，695.84 2，907，370.64
其中：应支付销售机构的客户爱护
- -
费
应支付基金管制东说念主的净管制费 2，912，695.84 2，907，370.64
注：支付基金管制东说念主祯祥基金的管制东说念主酬报按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其狡计公式为：
日管制东说念主酬报＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
技俩 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 31 日 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 970，898.58 969，123.52
注：支付基金托管东说念主的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其狡计公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
注：无。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。
情况
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。
的情况
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
份额单元：份
本期 上年度可比期间
技俩 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023
月 31 日 年 12 月 31 日
基金合同成效日（2020 年 3 月
陈诉期初握有的基金份额 10，347，200.64 10，235，063.49
陈诉期间申购/买入总份额 0.00 112，137.15
陈诉期间因拆分变动份额 0.00 -
减：陈诉期间赎回/卖出总份
额
陈诉期末握有的基金份额 10，347，200.64 10，347，200.64
陈诉期末握有的基金份额
占基金总份额比例
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。
注：无。
单元：东说念主民币元
本期
上年度可比期间
关联方称号 2023年1月1日至2023年12月31日
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
祯祥银行-活期 441，027.69 109，185.10 898，929.26 42，451.56
注：本基金的银行进款由基金托管东说念主祯祥银行援助，按银行同行进款利率计息。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
本基金本陈诉期及上年度可比期间均无谓作说明的其他关联交易事项。
单元：东说念主民币元
权益 除息日 每 10 份 现款花样 再投资 本期利润分拨
序号 备注
登记日 场内 场外 基金份 披发总额 花样 算计
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额分成 披发总
数 额
算计 - - - 0.2950 28，960，381.58 0.40 28，960，381.98 -
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末握有的流通受限证券。
注：本基金本陈诉期末未握有暂时停牌等流通受限股票。
注：本基金本陈诉期末无从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
本基金本陈诉期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
注：本基金本陈诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。
本基金在日常经营步履中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。
本基金管制东说念主制定了策略和模范来识别及分析这些风险，并设定安妥的风险名额及里面限定经过，
通过可靠的管制及信息系统握续监控上述各类风险。
本基金管制东说念主袭取全面风险管制的理念，将风险管制融入业务中，建立了由风险管制委员会、
风险限定委员会、看守长、风险管制部门以及各个业务部门组成的风险管制架构体系。各部门负
责东说念主为其所在部门风险管制的第一包袱东说念主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险管制包袱。
本基金管制东说念主竖立风险管制部门，风险管制部门对公司的风险管制进行零丁评估、监控、查验并
实时向管制层申诉。
信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东说念主
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出现爽约、断绝支付到期本息等导致基金资产损结怨收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例相宜干系法律律例的要求、干系监管机构的干系规定及本基金
的合同要求。本基金管制东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投
资进行里面评级，对交易敌手的资信景色进行充分评估、设定授信额度，以限定可能出现的信用
风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管经历的银行；本基金存放如期进款前，均对交易对
手进行信用评估以限定相应的信用风险，因而与银行进款干系的信用风险不首要。本基金在交易
所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项计帐，因此爽约风险发生
的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金管制东说念主既定信用策略尺度的交易敌手进
行交易，并对质券交割方式进行限定，以限定相应的信用风险。
本基金管制东说念主还通过分布化投资以分布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不
进步基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管制东说念足下理的其他基金共同握有一家公司刊行的
证券，不得进步该证券余额的 10%。
（实足按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错
不受此条目规定的比例限定）
于本期末，本基金未握有除国债、央行单据、策略性金融债之外的债券和资产支握证券（上
年末：握有除国债、央行单据、策略性金融债之外的债券和资产支握证券资产的账面价值占基金
净资产的比例为 154.40%）。
流动性风险，是指基金管制东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现清贫，另一
方面来自于基金份额握有东说念主可依据基金合同约定要求赎回其握有的基金份额。
本基金的基金管制东说念主专科审慎、费力尽责地管控本基金的流动性风险，全阴私、多维度的建
立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现才智与投资者赎
回需求匹配与均衡。
本基金的基金管制东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及
《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管制规定》(自 2017 年 10 月 1 日起推论)等律例的要
求对本基金组合股产的流动性风险进行管制，通过零丁的风险管制部门对本基金的组合握仓辘集
度筹划、流通受限定的投资品种比例以及组合在短时期内变现才智的综算筹划等流动性筹划进行
握续的监测和分析。
本基金投资于一家公司刊行的证券市值不进步基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
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基金管制东说念足下理的其他基金共同握有一家公司刊行的证券不得进步该证券的 10%。由本基金的基
金管制东说念足下理的整个通达式基金于通达期内共同握有一家上市公司刊行的可流通股票不得进步该
上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管制东说念足下理的一说念投资组合握有一家上市公司刊行
的可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 30%(实足按照联系指数组成比例进行证券投资
的通达式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。
本基金所握部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流
通暂时受限定不行解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金叮嘱流动性需求，其上限一般不进步基金握有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值算计不得进步基金资产净值的 15%。
本基金的基金管制东说念主对其管制的整个通达式基金于通达期内，对基金组合股产中 7 个使命日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证据的净赎回肯求不得进步 7 个使命日
可变现资产的可变现价值。
同期，本基金的基金管制东说念主通过合理分布逆回购交易的到期日与交易敌手的辘集度；按照穿
透原则对交易敌手的财务景色、偿付才智及杠杆水对等进行必要的尽责访谒与严格的准入管制，
以及对不同的交易敌手实施交易额度管制并进行动态调养等措施严格管制本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管制东说念主建立了逆回购交易质押品管制轨制：
根据质押品的天资细目质押率水平；握续监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允
价值狡计足额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购
交易时，可接受质押品的天资要求与基金合同约定的投资范围保握一致。
市集风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括
利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金管制东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险限定，
并由零丁于投资部门的风险管制东说念主员监控、陈诉以及如期风险回想的方法管制投资组合的市集风
险。
利率风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。
本基金管制东说念主通过由风险管制东说念主员如期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调养投资
组合久期等方法管制利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约
规定的重新订价日或到期日进行了分类。
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
单元：东说念主民币元
本期末
资产
货币资金 441，027.69 - - - 441，027.69
交易性金融资产 887，001，093.61 - - - 887，001，093.61
买入返售金融资产 135，990，609.84 - - - 135，990，609.84
资产统统 - - - 1，023，432，731.14
欠债
应付管制东说念主酬报 - - - 259，600.79 259，600.79
应付托管费 - - - 86，533.61 86，533.61
应交税费 - - - 710.70 710.70
其他欠债 - - - 232，490.46 232，490.46
欠债统统 - - - 579，335.56 579，335.56
利率敏锐度缺口 - - -579，335.56 1，022，853，395.58
上年度末
资产
货币资金 898，929.26 - - - 898，929.26
结算备付金 36，095，859.22 - - - 36，095，859.22
存出保证金 39，019.16 - - - 39，019.16
交易性金融资产 537，459，191.85 - - 1，560，975，756.96
资产统统 574，492，999.49 - - 1，598，009，564.60
欠债
应付管制东说念主酬报 - - - 247，027.84 247，027.84
应付托管费 - - - 82，342.61 82，342.61
应付计帐款 - - - 174，903.56 174，903.56
卖出回购金融资产款 625，730，082.61 - - - 625，730，082.61
应交税费 - - - 102，657.73 102，657.73
其他欠债 - - - 227，130.19 227，130.19
欠债统统 625，730，082.61 - - 834，061.93 626，564，144.54
利率敏锐度缺口 -51，237，083.12 - -834，061.93 971，445，420.06
注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规定的利率重新订价日或到期日孰早
者赐与分类。
假设 除市集利率之外的其他市集变量保握不变
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
对资产欠债表日基金资产净值的
干系风险变量的变 影响金额（单元：东说念主民币元）
上年度末 （2023 年 12 月
动 本期末（2024 年 12 月 31 日）
分析 市集利率上升 25 个
-595，471.82 -7，788，804.97
基点
市集利率下落 25 个
基点
外汇风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金握有的整个资产及欠债以东说念主民币计价，因此无首要外汇风险。
注:无
注：无
其他价钱风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因除外汇风险和利率风险之外的市集
价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券，
所面对的最大价钱风险由所握有的金融器用的公允价值决定。本基金通过投资组合的分布化镌汰
其它价钱风险，况且本基金管制东说念主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控。
经测算本基金面对的其他价钱风险列示如下：
注：本期末本基金未握有权益类资产（上年末：同）
注：本期末本基金未握有权益类资产（上年末：同），因此当市集价钱发生合理、可能的变动时，
对于本基金资产净值无首要影响（上年末：同）。
注：无
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
公允价值计量驱除所属的脉络，由对公允价值计量举座而言具有蹙迫兴趣兴趣的输入值所属的
最低脉络决定：
第一脉络：相通资产或欠债在活跃市集上未经调养的报价。
第二脉络：除第一脉络输入值外干系资产或欠债平直或转折可不雅察的输入值。
第三脉络：干系资产或欠债的不可不雅察输入值。
单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
公允价值计量驱除所属的脉络
第一脉络 - -
第二脉络 887，001，093.61 1，560，975，756.96
第三脉络 - -
算计 887，001，093.61 1，560，975，756.96
本基金调养公允价值计量脉络调度时点的干系管帐策略在前后各管帐期间保握一致。
对于公开市集交易的证券，若出现首要事项、新发未上市等原因导致不存在活跃市集未经
调养的报价，本基金不会于此期间将干系证券的公允价值列入第一脉络，并根据估值调养中采
用的对公允价值计量举座而言具有蹙迫兴趣兴趣的输入值所属的最低脉络，细目干系投资的公允价
值应属第二脉络或第三脉络。
注：于本陈诉期末及上年度陈诉期末，本基金无属于第三脉络的金融资产。
注：于本陈诉期末及上年度陈诉期末，本基金未使用不可不雅察输入值。
本基金本陈诉期末及上年度末均未握有非握续的以公允价值计量的金融器用。
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
本基金握有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这
些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。
本基金本陈诉期末无需要说明有助于解析和分析管帐报表的其他事项。
§8 投资组合陈诉
金额单元：东说念主民币元
序号 技俩 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 - -
其中：债券 887，001，093.61 86.67
资产支握证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：本基金本陈诉期末未握有境内股票。
注：本基金本陈诉期末未握有港股通股票。
注：本基金本陈诉期末未握有股票。
注：本基金本陈诉期内未握有股票。
注：本基金本陈诉期内未握有股票。
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
注：本基金本陈诉期内未握有股票。
金额单元：东说念主民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
其中：策略性金融债 887，001，093.61 86.72
金额单元：东说念主民币元
序号 债券代码 债券称号 数目（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
注：本基金本陈诉期末未握有资产支握证券。
注：本基金本陈诉期末未握有贵金属投资。
注：本基金本陈诉期末未握有权证投资。
本基金本陈诉期无国债期货投资。
本基金本陈诉期无国债期货投资。
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
陈诉编制日前一年内受到公开欺压、处罚的情形
根据发布的干系公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度开发银行在本陈诉编制
日前一年内受到监管部门的公开欺压或处罚。
本基金投资上述证券的投资决策模范相宜干系法律律例和公司轨制的要求。
本基金本陈诉期末未握有股票。
注：本基金本陈诉期末未握有其他资产。
注：本基金本陈诉期末未握有处于转股期的可调度债券。
注：本基金本陈诉期未握有股票。
由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。
§9 基金份额握有东说念主信息
份额单元：份
握有东说念主结构
握有东说念主户数 户均握有的基 机构投资者 个东说念主投资者
（户） 金份额 占总份额比例 占总份额比例
握有份额 握有份额
（%） （%）
注：无。
技俩 握有基金份额总量的数目区间（万份）
本公司高档管制东说念主员、基金投资和有计划部门
负责东说念主握有本通达式基金
本基金基金司理握有本通达式基金 0
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
理的家具情况
注：本基金基金司理无兼任私募资产管制蓄意投资司理的情况。
握有份额总和 握有份额 发起份额总和 发起份额占 发起份额承
诺握有期限
占基金总 基金总份额
技俩
份额比例 比例(%)
(%)
基金管制东说念主固有资 10，347，200.64 1.04 10，000，000.00 1.01 3年
金
基金管制东说念主高档管 - - - - -
理东说念主员
基金司理等东说念主员 - - - - -
基金管制东说念主鼓吹 - - - - -
其他 - - - - -
算计 10，347，200.64 1.04 10，000，000.00 1.01 3年
§10 通达式基金份额变动
单元：份
基金合同成效日（2020 年 3 月 30 日）
基金份额总额
本陈诉期期初基金份额总额 960，346，200.64
本陈诉期基金总申购份额 980，007，056.45
减：本陈诉期基金总赎回份额 949，999，000.00
本陈诉期基金拆分变动份额 -
本陈诉期期末基金份额总额 990，354，257.09
§11 首要事件揭示
陈诉期内无基金份额握有东说念主大会决议。
本陈诉期内，本基金管制东说念主无首要东说念主事变动。
司理。
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
本陈诉期内，无波及基金管制东说念主、基金财产的诉官司项。
本陈诉期内，无波及本基金托管业务的诉官司项。
本陈诉期内本基金的投资策略未有首要变化。
经基金管制东说念主董事会审议通过，并履行安妥模范，聘任安永华明管帐师事务所（特殊世俗
合伙）为本基金的审计机构，陈诉期内应支付给该事务所的酬报为 65，000.00 元。
注：本陈诉期内，基金管制东说念主偏激高档管制东说念主员无受巡视或处罚等情况。
注：本陈诉期内，本基金托管东说念主的托管业务部门偏激干系高档管制东说念主员无受到巡视或处罚等情况。
金额单元：东说念主民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票成 占当期佣金
券商称号 备注
元数目 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
渤海证券 1 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
东北证券 3 - - - - -
东方资产
证券
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
耿直证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
国泰君安
证券
第 47页 共 53页
祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
国投证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
祯祥证券 2 - - - - -
申万宏源
证券
世纪证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
星河证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中信建投
证券
中信证券 3 - - - - -
中银国际
证券
注：1、基金交易单元的聘请尺度如下：
（1）财务景色深远
（2）经营步履范例
（3）合规风控才智较高
（4）交易、有计划等办事才智较强
减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减
少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交
易单元 1 个。
金额单元：东说念主民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期
占当期债 占当期债券
权证
券商称号 券 回购成交总
成交金额 成交金额 成交金额 成交总
成交总额 额的比例
额的比
的比例(%) (%)
例(%)
渤海证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方资产
- - - - - -
证券
东方证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
耿直证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
国泰君安
- - - - - -
证券
国投证券 - - - - - -
国信证券 100.00 100.00 - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
祯祥证券 - - - - - -
申万宏源
- - - - - -
证券
第 49页 共 53页
祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
世纪证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
星河证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信建投
- - - - - -
证券
中信证券 - - - - - -
中银国际
- - - - - -
证券
序号 公告事项 法定裸露方式 法定裸露日历
祯祥基金管制有限公司对于召开祯祥
合聚 1 年如期通达债券型发起式证券 中国证监会规定报刊及
投资基金基金份额握有东说念主大会（通信 网站
方式）的第二次辅导性公告
祯祥基金管制有限公司对于提醒投资
中国证监会规定报刊及
网站
影响业务办理的公告
祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金 2023 年第 4 季度陈诉 网站
对于祯祥合聚 1 年如期通达债券型发
中国证监会规定报刊及
网站
会会议情况的公告
祯祥基金管制有限公司对于旗下部分
中国证监会规定报刊及
网站
为销售机构的公告
祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金分成公告 网站
祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金 2023 年年度陈诉 网站
对于祯祥合聚 1 年如期通达债券型发
中国证监会规定报刊及
网站
调度业务的公告
祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金 2024 年第 1 季度陈诉 网站
第 50页 共 53页
祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金基金家具贵寓摘录更新 网站
祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金招募说明书（更新） 网站
祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金基金司理变更公告 网站
祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金基金司理变更公告 网站
祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金基金家具贵寓摘录更新 网站
祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金招募说明书（更新） 网站
祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金 2024 年第 2 季度陈诉 网站
祯祥基金管制有限公司对于断绝北京
中国证监会规定报刊及
网站
干系销售业务的公告
祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金 2024 年中期陈诉 网站
祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金分成公告 网站
祯祥基金管制有限公司对于旗下基金 中国证监会规定报刊及
估值调养情况的公告 网站
祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金招募说明书（更新） 网站
祯祥基金管制有限公司对于新增华源
中国证监会规定报刊及
网站
构的公告
祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉 网站
祯祥基金管制有限公司对于旗下基金
中国证监会规定报刊及
网站
构的公告
祯祥基金管制有限公司对于旗下部分 中国证监会规定报刊及
基金改聘管帐师事务所公告 1 网站
祯祥基金管制有限公司对于提醒投资
中国证监会规定报刊及
网站
影响业务办理的公告
§12 影响投资者决策的其他蹙迫信息
投资者 陈诉期内握有基金份额变化情况 陈诉期末握有基金情况
类别 序号 握有基金份额 期初 申购 赎回 握有份额 份额
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祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
比例达到或者 份额 份额 份额 占比
进步 20%的时 （%）
间区间
机构 2 10 日-2024 年 0.00 0.00 10，347，200.64 1.04
个东说念主 - - - - - - -
家具私有风险
本陈诉期内，本基金出现单一份额握有东说念主握有基金份额占比进步 20%的情况。当该基金份额握有
东说念主聘请大比例赎回时，可能激发大批赎回。若发生大批赎回而本基金莫得宽裕现款时，存在一定
的流动性风险；为叮嘱大批赎回而进行投资标的变面前，可能存在仓位调养清贫，甚而对基金份
额净值酿成不利影响。基金司理睬对可能出现的大批赎回情况进行充分准备并作念好流动性管制，
但当基金出现大批赎回并被一说念证据时，肯求赎回的基金份额握有东说念主有可能面对赎回款项被降速
支付的风险，未赎回的基金份额握有东说念主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值
产生的不利影响。在极点情况下，当握有基金份额占相比高的基金份额握有东说念主大批赎回本基金时，
可能导致在其赎回后本基金资产畛域畅通六十个使命日低于 5，000 万元，基金还可能面对调度运
作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等情形。
祯祥基金管制有限公司（以下简称“基金管制东说念主”）以通信方式召开了本基金基金份额握
有东说念主大会，权益登记日为 2024 年 1 月 3 日，大会投票表决时期为自 2024 年 1 月 3 日起，至 2024
年 2 月 1 日 17:00 止（以基金管制东说念主收到表决票的时期为准）
。2024 年 2 月 2 日，在本基金基
金托管东说念主祯祥银行股份有限公司授权代表的监督下，基金管制东说念主授权的监督员对本次基金份额
握有东说念主大会表决进行了计票，上海源泰讼师事务所对计票过程进行了见证，深圳市深圳公证处
对计票过程及驱除进行了公证。
根据计票驱除，本东说念主平直出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念的基金份额握有东说念主所
握有的本基金基金份额总和小于在权益登记日本基金基金份额总和的二分之一，未达到法定的
基金份额握有东说念主大会召开条件。详备内容可阅读本公司于 2024 年 2 月 3 日发布的《对于祯祥
合聚 1 年如期通达债券型发起式证券投资基金基金份额握有东说念主大会会议情况的公告》。
（1）中国证监会准予祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式证券投资基金召募注册的文献
第 52页 共 53页
祯祥合聚定开债 2024 年年度陈诉
（2）祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式证券投资基金基金合同
（3）祯祥合聚 1 年如期通达债券型发起式证券投资基金托管契约
（4）法律观念书
（5）基金管制东说念主业务经历批件、营业牌照和公司规定
深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层
（1）投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本陈诉书如有疑问，可商榷本基金管制东说念主祯祥基金管制有限公司，客户办事电
话：400-800-4800（免资料话费）
祯祥基金管制有限公司
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